Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 763 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 747 График
кредитным организациям 11118 795 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 9 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 329 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 2 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 График
Итого по подразделу 11000 15 648 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 155 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 934 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 878 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 042 График
Прочим векселям 12304 44 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 190 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 58 График
Кредитных организаций 12403 741 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 246 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 351 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 97 График
Итого по подразделу 12000 14 738 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 042 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 12 675 График
Итого по подразделу 13000 20 717 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 031 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 256 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 882 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 481 График
По выданным гарантиям 17204 199 График
По другим операциям 17205 3 955 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 27 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 4 График
Другие доходы 17318 1 709 График
Итого по подразделу 17000 37 617 График
Всего доходов 10000 88 720 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 График
Итого по подразделу 21000 5 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 010 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 101 График
Итого по подразделу 22000 2 111 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 444 График
Итого по подразделу 23000 3 444 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 7 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 200 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 79 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 428 График
Итого по подразделу 24000 3 714 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 231 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 13 875 График
Итого по подразделу 25000 14 106 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 8 199 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 146 График
Японских иен 26105 81 График
других валют 26106 10 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 65 График
Итого по подразделу 26000 10 501 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 12 График
Другие нарушения 28111 167 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 167 График
Итого по подразделу 28000 179 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 20 246 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 11 795 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 334 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 38 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 073 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 309 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 8 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 148 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 873 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 215 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 146 График
Содержание зданий и сооружений 29317 101 График
Расходы по охране 29318 1 299 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 19 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 24 График
Уплаченная госпошлина 29327 87 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 257 График
Прочие расходы 29329 692 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 314 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 56 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 120 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 29 График
Расходы по публикации отчетности 29422 15 График
Другие расходы 29423 609 График
Итого по разделу 9 29000 41 815 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 875 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 845 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРИТЕТ (рег.№1860) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.