Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 042 График
негосударственным финансовым организациям 11111 324 148 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 869 905 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 437 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 098 645 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 120 417 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 305 График
кредитным организациям 11118 39 111 График
банкам-нерезидентам 11119 84 537 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 345 110 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 889 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 102 038 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 644 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 214 673 График
в кредитных организациях 11215 88 420 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 406 775 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 852 График
в банках-нерезидентах 11303 5 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 985 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 703 График
в кредитных организациях 11402 3 958 График
в банках-нерезидентах 11403 425 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 086 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 178 702 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 502 График
кредитных организаций 11504 118 724 График
прочих резидентов 11505 127 329 График
иностранных государств 11506 5 622 График
банков-нерезидентов 11507 38 924 График
прочих нерезидентов 11508 401 061 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 927 864 График
Итого по разделу 1 11000 11 244 367 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 182 889 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 041 751 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 224 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 166 018 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 166 018 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 170 380 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 170 380 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 062 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 9 837 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 606 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 505 График
Итого по разделу 2 12000 33 586 543 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 667 894 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 777 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 186 514 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 148 037 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 017 222 График
Итого по разделу 3 13000 48 017 222 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 14 График
от иностранных государств 14104 176 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 190 График
Итого по разделу 4 14000 190 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 072 425 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 638 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 710 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 048 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 048 График
Итого по разделу 5 15000 39 713 001 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 701 732 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 701 732 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 57 045 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 949 067 График
По другим операциям 16203 183 483 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 189 595 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 673 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 401 932 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 8 156 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 852 276 График
Прочие операционные доходы 16306 2 850 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 288 887 График
Итого по разделу 6 16000 22 180 214 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 218 817 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 305 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 866 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 236 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 684 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 327 141 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 027 График
Итого по символам 17201-17203 17200 368 852 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 980 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 414 График
денежной наличности 17304 214 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 996 График
Другие доходы 17306 108 997 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 107 850 График
Итого по символам 17301-17306 17300 111 601 График
Итого по разделу 7 17000 1 717 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 830 910 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 109 910 627 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 717 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 156 458 978 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 512 324 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 233 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 521 554 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 175 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 456 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 096 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 70 677 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 224 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 964 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 685 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 566 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 109 843 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 60 165 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 219 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 236 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 619 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 754 512 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 245 438 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 702 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 319 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 084 210 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 7 865 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 039 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 175 424 График
Кредитных организаций 21415 2 160 График
Банка России 21417 121 985 График
Итого по символам 21401-21417 21400 323 473 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 731 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 731 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 271 503 График
Нерезидентов 21602 7 987 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 279 490 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 723 График
По векселям 21804 179 254 График
Итого по символам 21801-21804 21800 186 977 График
Итого по разделу 1 21000 4 516 278 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 171 339 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 171 339 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 53 График
Банка России 22203 4 381 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 434 График
Итого по разделу 2 22000 30 175 773 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 048 311 График
прочих нерезидентов 23104 21 333 График
Прочих ценных бумаг 23105 47 128 177 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 242 867 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 440 688 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 929 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 929 График
Итого по разделу 3 23000 48 443 617 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 38 470 068 График
от банков-нерезидентов 24103 803 270 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 273 338 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 917 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 917 График
Итого по разделу 4 24000 39 274 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 922 222 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 922 222 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 224 График
форварды 25202 23 590 График
опционы 25203 144 669 График
свопы 25204 21 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 949 График
По другим операциям 25206 74 941 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 319 394 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 6 790 График
форварды 25302 20 708 848 График
опционы 25303 18 627 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 734 265 График
Итого по разделу 5 25000 25 975 881 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 000 207 График
Евро 26102 547 950 График
Швейцарских франков 26104 56 297 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 604 454 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 109 980 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 109 994 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 507 График
по Евро 26302 126 701 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 650 449 График
по Швейцарским франкам 26304 146 218 График
по Японским иенам 26305 152 445 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 002 590 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 106 910 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 359 График
Серебра 26402 16 445 График
Платины 26403 64 390 График
Палладия 26404 37 908 График
Других драгоценных металлов 26405 1 235 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 129 377 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 755 График
Аудит 26408 2 470 График
Страхование 26410 98 812 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 223 577 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 98 772 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 675 100 График
Итого по разделу 6 26000 7 496 458 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 441 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 507 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 579 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 527 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 446 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 457 График
индивидуальных предпринимателей 27203 293 165 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 316 068 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 46 735 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 755 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 791 График
Другие расходы 27308 271 343 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 252 366 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 337 624 График
Итого по разделу 7 27000 660 219 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 243 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 111 501 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 104 258 График
Итого по разделу 8 28000 104 258 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 692 051 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 121 190 211 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 660 219 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 156 542 481 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 156 646 739 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 83 503 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 755 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 755 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.