Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 501 График
негосударственным финансовым организациям 11111 145 092 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 377 658 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 146 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 896 333 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 60 816 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 133 График
кредитным организациям 11118 24 794 График
банкам-нерезидентам 11119 42 041 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 141 135 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 691 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 60 605 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 644 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 125 905 График
в кредитных организациях 11215 34 813 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 222 967 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 771 График
в банках-нерезидентах 11303 3 733 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 504 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 161 График
в кредитных организациях 11402 2 696 График
в банках-нерезидентах 11403 190 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 047 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 96 058 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 595 График
кредитных организаций 11504 62 930 График
прочих резидентов 11505 53 516 График
банков-нерезидентов 11507 19 453 График
прочих нерезидентов 11508 207 012 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 467 564 График
Итого по разделу 1 11000 5 396 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 92 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 503 941 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 596 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 213 622 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 213 622 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 91 711 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 91 711 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 166 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 192 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 361 График
Итого по разделу 2 12000 18 912 523 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 525 476 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 163 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 282 469 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 097 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 825 205 График
Итого по разделу 3 13000 26 825 205 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 458 831 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 355 391 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 814 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 970 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 970 График
Итого по разделу 5 15000 18 816 192 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 296 776 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 296 776 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 799 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 480 375 График
По другим операциям 16203 95 152 График
Итого по символам 16201-16203 16200 616 326 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 326 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 816 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 829 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 728 083 График
Прочие операционные доходы 16306 1 908 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 744 962 График
Итого по разделу 6 16000 9 658 064 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 109 848 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 571 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 475 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 126 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 242 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 324 589 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 684 График
Итого по символам 17201-17203 17200 341 515 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 640 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 88 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 903 График
Другие доходы 17306 1 405 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 914 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 038 График
Итого по разделу 7 17000 1 471 447 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 309 254 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 299 461 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 471 447 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 080 162 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 193 725 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 117 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 197 839 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 65 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 94 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 016 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 861 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 805 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 399 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 320 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 59 621 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 37 297 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 117 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 617 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 327 298 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 128 415 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 244 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 136 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 507 124 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 7 770 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 938 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 85 620 График
Кредитных организаций 21415 2 160 График
Банка России 21417 76 116 График
Итого по символам 21401-21417 21400 182 604 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 061 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 061 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 153 863 График
Нерезидентов 21602 4 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 158 252 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 737 График
По векселям 21804 99 615 График
Итого по символам 21801-21804 21800 103 352 График
Итого по разделу 1 21000 2 215 853 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 671 824 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 671 824 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 119 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 119 График
Итого по разделу 2 22000 17 672 943 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 525 476 График
прочих нерезидентов 23104 4 481 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 282 086 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 134 417 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 946 460 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 219 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 219 График
Итого по разделу 3 23000 26 948 679 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 917 597 График
от банков-нерезидентов 24103 532 999 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 450 596 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 35 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 35 График
Итого по разделу 4 24000 16 450 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 186 534 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 186 534 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 878 График
форварды 25202 10 563 График
опционы 25203 66 774 График
свопы 25204 21 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 942 График
По другим операциям 25206 31 811 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 151 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 280 График
форварды 25302 8 349 545 График
опционы 25303 7 507 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 361 332 График
Итого по разделу 5 25000 12 699 855 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 135 389 График
Евро 26102 344 956 График
Швейцарских франков 26104 31 215 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 511 560 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 303 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 53 310 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 882 График
по Евро 26302 48 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 311 883 График
по Швейцарским франкам 26304 53 047 График
по Японским иенам 26305 70 886 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 779 818 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 273 139 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 6 919 График
Платины 26403 31 934 График
Палладия 26404 9 014 График
Других драгоценных металлов 26405 524 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 466 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 873 График
Аудит 26408 69 График
Страхование 26410 7 965 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 101 226 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 886 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 224 016 График
Итого по разделу 6 26000 5 062 025 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 272 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 227 График
индивидуальных предпринимателей 27103 236 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 735 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 829 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 000 График
индивидуальных предпринимателей 27203 250 765 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 269 594 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 887 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 141 График
Другие расходы 27308 152 254 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 140 040 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 156 282 График
Итого по разделу 7 27000 428 611 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 837 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 837 График
Итого по разделу 8 28000 2 837 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 888 796 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 161 190 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 428 611 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 81 478 597 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 81 481 434 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 398 435 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 401 272 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 401 272 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.