Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 716 График
негосударственным финансовым организациям 11111 561 249 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 250 126 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 713 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 337 789 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 198 626 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 568 График
кредитным организациям 11118 448 026 График
банкам-нерезидентам 11119 97 501 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 544 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 448 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 135 137 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 644 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 277 614 График
в кредитных организациях 11215 112 849 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 527 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 041 График
в банках-нерезидентах 11303 6 037 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 078 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 703 График
в кредитных организациях 11402 14 408 График
в банках-нерезидентах 11403 481 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 592 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 256 578 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 86 127 График
кредитных организаций 11504 176 889 График
прочих резидентов 11505 177 722 График
иностранных государств 11506 29 766 График
банков-нерезидентов 11507 59 049 График
прочих нерезидентов 11508 610 719 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 396 850 График
Итого по разделу 1 11000 17 405 761 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 276 616 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 617 779 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 894 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 863 277 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 863 277 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 234 195 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 234 195 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 902 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 831 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 364 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 097 График
Итого по разделу 2 12000 57 026 964 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 667 894 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 135 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 186 700 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 7 108 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 432 893 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 318 730 График
Итого по разделу 3 13000 53 318 730 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 14 График
от кредитных организаций 14102 13 873 График
от иностранных государств 14104 276 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 163 График
Итого по разделу 4 14000 14 163 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 952 139 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 936 589 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 888 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 487 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 487 График
Итого по разделу 5 15000 73 893 215 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 354 317 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 354 317 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 085 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 149 326 График
По другим операциям 16203 259 597 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 482 008 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 837 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 402 751 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 10 272 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 620 828 График
Прочие операционные доходы 16306 5 335 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 082 023 График
Итого по разделу 6 16000 33 918 348 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 839 426 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 775 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 839 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 865 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 358 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 327 502 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 099 График
Итого по символам 17201-17203 17200 372 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 414 График
денежной наличности 17304 591 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 440 График
Другие доходы 17306 110 467 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 107 905 График
Итого по символам 17301-17306 17300 117 912 График
Итого по разделу 7 17000 2 355 911 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 74 432 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 161 144 456 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 355 911 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 237 933 092 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 837 498 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 312 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 856 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 290 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 874 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 253 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 103 818 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 929 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 789 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 427 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 257 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 164 637 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 66 731 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 925 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 238 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 671 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 683 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 165 176 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 347 175 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 533 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 474 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 612 606 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 7 952 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 196 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 271 013 График
Кредитных организаций 21415 13 405 График
Банка России 21417 136 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 449 816 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 409 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 413 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 503 628 График
Нерезидентов 21602 11 990 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 515 618 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 21 134 График
По векселям 21804 249 597 График
Итого по символам 21801-21804 21800 270 731 График
Итого по разделу 1 21000 6 886 234 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 387 464 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 387 464 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Банка России 22203 4 872 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 873 График
Итого по разделу 2 22000 55 392 337 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 048 341 График
прочих нерезидентов 23104 22 588 График
Прочих ценных бумаг 23105 47 129 672 График
Иностранных государств 23106 10 891 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 743 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 954 669 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 224 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 224 График
Итого по разделу 3 23000 53 957 893 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 68 765 787 График
от банков-нерезидентов 24103 1 126 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 891 888 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 937 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 937 График
Итого по разделу 4 24000 69 892 825 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 979 327 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 979 327 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 58 053 График
форварды 25202 35 764 График
опционы 25203 236 174 График
свопы 25204 186 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 57 381 График
По другим операциям 25206 125 177 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 512 735 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 9 980 График
форварды 25302 31 953 702 График
опционы 25303 106 083 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 069 765 График
Итого по разделу 5 25000 40 561 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 145 695 График
Евро 26102 825 134 График
Швейцарских франков 26104 87 193 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 058 022 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 167 365 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 167 387 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 707 График
по Евро 26302 197 391 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 979 172 График
по Швейцарским франкам 26304 258 229 График
по Японским иенам 26305 221 078 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 856 003 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 550 580 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 393 График
Серебра 26402 29 235 График
Платины 26403 100 357 График
Палладия 26404 172 356 График
Других драгоценных металлов 26405 1 817 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 270 795 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 537 График
Аудит 26408 3 822 График
Страхование 26410 188 693 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 371 842 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 194 941 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 336 788 График
Итого по разделу 6 26000 12 112 777 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 121 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 757 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 033 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 911 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 649 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 872 График
индивидуальных предпринимателей 27203 309 778 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 338 299 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 75 025 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 607 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 857 График
Другие расходы 27308 304 757 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 280 080 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 409 246 График
Итого по разделу 7 27000 760 456 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 617 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 451 283 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 439 666 График
Итого по разделу 8 28000 439 666 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 278 571 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 176 525 322 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 760 456 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 239 564 349 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 240 004 015 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 631 257 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 191 591 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 191 591 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.