Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 208 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 288 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 627 График
негосударственным финансовым организациям 11111 435 815 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 749 885 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 879 988 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 170 067 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 518 График
кредитным организациям 11118 87 504 График
банкам-нерезидентам 11119 74 544 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 426 871 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 857 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 176 009 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 33 801 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 26 704 График
в кредитных организациях 11215 113 909 График
в банках-нерезидентах 11216 67 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 350 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 394 График
в банках-нерезидентах 11303 10 247 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 641 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 468 График
в кредитных организациях 11402 12 676 График
в банках-нерезидентах 11403 209 059 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 231 203 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 364 530 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 160 350 График
кредитных организаций 11504 389 637 График
прочих резидентов 11505 463 558 График
банков-нерезидентов 11507 70 940 График
прочих нерезидентов 11508 659 272 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 108 287 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 801 График
кредитных организаций 11604 5 104 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 905 График
Итого по разделу 1 11000 18 567 306 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 308 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 997 262 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 305 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 415 226 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 415 226 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 517 538 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 517 538 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 606 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 47 235 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 749 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 590 График
Итого по разделу 2 12000 62 310 874 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 546 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 73 192 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 643 838 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 873 786 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 34 961 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 190 513 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 362 883 График
Итого по разделу 3 13000 26 362 883 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 График
от кредитных организаций 14102 17 487 График
от иностранных государств 14104 292 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 790 График
Итого по разделу 4 14000 17 790 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 708 907 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 741 343 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 450 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 График
Итого по разделу 5 15000 60 450 269 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 883 789 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 883 789 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 70 728 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 675 242 График
По другим операциям 16203 755 614 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 501 584 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 67 467 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 053 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 16 182 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 30 884 061 График
Прочие операционные доходы 16306 2 983 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 999 746 График
Итого по разделу 6 16000 36 385 119 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 912 856 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 043 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 44 021 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 959 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 479 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 211 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 360 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 892 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 303 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 545 График
Другие доходы 17306 149 789 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 46 382 График
Итого по символам 17301-17306 17300 191 530 График
Итого по разделу 7 17000 2 227 500 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 878 180 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 216 061 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 227 500 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 206 321 741 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 56 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 271 199 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 272 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 333 626 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 051 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 787 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 118 404 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 94 317 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 475 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 619 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 896 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 223 549 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 182 678 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 228 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 844 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 375 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 592 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 220 357 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 628 544 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 784 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 116 649 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 211 051 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 206 218 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 78 958 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 304 888 График
Кредитных организаций 21415 3 471 График
Банков-нерезидентов 21416 965 График
Банка России 21417 114 073 График
Итого по символам 21401-21417 21400 708 573 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 81 736 График
Итого по символам 21501-21502 21500 81 736 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 835 324 График
Нерезидентов 21602 18 896 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 854 220 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 312 923 График
По векселям 21804 478 453 График
Итого по символам 21801-21804 21800 791 376 График
Итого по разделу 1 21000 9 204 131 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 728 693 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 728 693 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 График
Банка России 22203 21 652 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 666 График
Итого по разделу 2 22000 59 750 359 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 546 060 График
прочих резидентов 23102 3 311 График
прочих нерезидентов 23104 614 091 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 750 690 График
Банков-нерезидентов 23107 51 898 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 47 728 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 013 778 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 074 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 074 График
Итого по разделу 3 23000 26 017 852 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 400 График
от кредитных организаций 24102 56 276 265 График
от банков-нерезидентов 24103 1 598 654 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 876 319 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 146 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 146 График
Итого по разделу 4 24000 57 876 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 141 848 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 141 848 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 47 347 График
форварды 25202 34 191 График
опционы 25203 260 559 График
свопы 25204 8 697 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 88 946 График
По другим операциям 25206 150 680 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 590 420 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 7 217 График
форварды 25302 32 853 131 График
опционы 25303 21 030 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 881 378 График
Итого по разделу 5 25000 34 613 646 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 573 264 График
Евро 26102 1 143 419 График
Швейцарских франков 26104 185 958 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 902 641 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 212 198 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 212 234 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 105 426 График
по Евро 26302 349 724 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 119 769 График
по Швейцарским франкам 26304 308 166 График
по Японским иенам 26305 306 439 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 502 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 691 689 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 295 График
Серебра 26402 34 669 График
Платины 26403 176 225 График
Палладия 26404 254 098 График
Других драгоценных металлов 26405 2 072 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 308 785 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 213 График
Аудит 26408 20 825 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 290 573 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 502 662 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 240 897 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 836 336 График
Итого по разделу 6 26000 16 642 900 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 790 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 629 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 222 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 641 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 555 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 536 График
индивидуальных предпринимателей 27203 153 168 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 182 259 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 97 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 711 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 618 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 536 График
Другие расходы 27308 165 279 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 136 854 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 198 241 График
Итого по разделу 7 27000 391 141 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 425 График
Итого по разделу 8 28000 90 425 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 825 247 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 954 490 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 135 150 863 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 391 141 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 204 496 494 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 204 586 919 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 734 822 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 734 822 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.