Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 136 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 200 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 873 График
негосударственным финансовым организациям 11111 199 902 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 929 006 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 249 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 993 929 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 001 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 004 График
кредитным организациям 11118 22 030 График
банкам-нерезидентам 11119 689 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 217 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 409 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 93 131 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 519 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 814 График
в кредитных организациях 11215 6 014 График
в банках-нерезидентах 11216 49 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 104 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 768 График
в банках-нерезидентах 11303 2 185 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 953 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 564 График
в кредитных организациях 11402 2 849 График
в банках-нерезидентах 11403 207 168 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 213 581 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 181 070 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 73 046 График
кредитных организаций 11504 221 660 График
прочих резидентов 11505 273 162 График
банков-нерезидентов 11507 34 602 График
прочих нерезидентов 11508 310 370 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 093 910 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 801 График
кредитных организаций 11604 5 104 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 905 График
Итого по разделу 1 11000 8 831 207 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 135 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 896 748 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 031 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 218 279 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 218 279 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 258 193 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 258 193 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 763 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 28 829 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 857 График
Итого по разделу 2 12000 23 546 325 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 392 920 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 36 898 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 209 484 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 648 931 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 34 961 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 190 513 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 513 707 График
Итого по разделу 3 13000 2 513 707 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 График
от иностранных государств 14104 140 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 151 График
Итого по разделу 4 14000 151 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 751 546 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 762 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 514 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 График
Итого по разделу 5 15000 28 514 477 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 992 572 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 992 572 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 451 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 062 461 График
По другим операциям 16203 390 415 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 482 327 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 402 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 223 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 8 360 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 978 401 График
Прочие операционные доходы 16306 912 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 051 298 График
Итого по разделу 6 16000 17 526 197 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 685 765 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 730 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 644 График
Итого по символам 17101-17103 17100 709 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 471 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 272 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 829 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 822 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 013 График
Другие доходы 17306 286 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 163 График
Итого по разделу 7 17000 807 874 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 377 532 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 554 532 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 807 874 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 739 938 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 146 483 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 580 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 180 631 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 352 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 805 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 725 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 693 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 982 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 396 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 761 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 102 714 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 72 294 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 451 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 568 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 732 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 592 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 649 694 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 317 048 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 307 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 66 857 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 142 543 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 121 814 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 48 910 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 134 151 График
Кредитных организаций 21415 311 График
Банков-нерезидентов 21416 832 График
Банка России 21417 40 706 График
Итого по символам 21401-21417 21400 346 724 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 982 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 982 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 372 071 График
Нерезидентов 21602 8 200 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 380 271 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 159 930 График
По векселям 21804 194 619 График
Итого по символам 21801-21804 21800 354 549 График
Итого по разделу 1 21000 4 542 414 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 949 544 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 949 544 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 График
Банка России 22203 15 778 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 792 График
Итого по разделу 2 22000 22 965 336 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 392 127 График
прочих резидентов 23102 724 График
прочих нерезидентов 23104 194 493 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 670 174 График
Банков-нерезидентов 23107 51 898 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 47 728 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 357 144 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 462 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 462 График
Итого по разделу 3 23000 2 359 606 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 График
от кредитных организаций 24102 25 800 666 График
от банков-нерезидентов 24103 669 566 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 470 262 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 137 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 137 График
Итого по разделу 4 24000 26 470 399 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 532 278 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 532 278 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 414 График
форварды 25202 12 380 График
опционы 25203 111 386 График
свопы 25204 5 176 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 806 График
По другим операциям 25206 60 186 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 263 348 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 538 График
форварды 25302 15 526 255 График
опционы 25303 7 250 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 537 043 График
Итого по разделу 5 25000 16 332 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 076 039 График
Евро 26102 644 076 График
Швейцарских франков 26104 134 868 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 854 983 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 105 890 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 105 909 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 983 График
по Евро 26302 161 978 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 546 851 График
по Швейцарским франкам 26304 103 035 График
по Японским иенам 26305 171 505 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 237 545 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 251 897 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 771 График
Серебра 26402 13 552 График
Платины 26403 77 214 График
Палладия 26404 109 856 График
Других драгоценных металлов 26405 807 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 119 039 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 293 График
Аудит 26408 2 243 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 96 736 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 230 896 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 654 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 728 073 График
Итого по разделу 6 26000 7 940 862 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 408 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 852 График
индивидуальных предпринимателей 27103 878 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 138 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 872 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 398 График
индивидуальных предпринимателей 27203 131 704 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 146 974 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 78 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 786 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 199 График
Другие расходы 27308 12 035 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 098 График
Итого по разделу 7 27000 166 210 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 164 График
Итого по разделу 8 28000 69 164 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 962 442 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 507 750 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 103 536 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 166 210 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 80 777 496 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 846 660 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 893 278 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 893 278 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.