Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 73 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 208 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 206 График
негосударственным финансовым организациям 11111 101 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 406 470 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 129 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 814 455 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 558 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 468 График
кредитным организациям 11118 13 591 График
банкам-нерезидентам 11119 116 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 109 737 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 460 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 40 650 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 647 График
в кредитных организациях 11215 2 172 График
в банках-нерезидентах 11216 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 43 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 778 График
в банках-нерезидентах 11303 393 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 171 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 844 График
в банках-нерезидентах 11403 104 334 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 110 178 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 90 599 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 909 График
кредитных организаций 11504 120 323 График
прочих резидентов 11505 125 711 График
банков-нерезидентов 11507 17 015 График
прочих нерезидентов 11508 153 305 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 535 862 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 801 График
кредитных организаций 11604 5 104 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 905 График
Итого по разделу 1 11000 4 156 904 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 65 089 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 390 798 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 455 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 804 989 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 804 989 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 135 252 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 135 252 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 729 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 204 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 094 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 027 График
Итого по разделу 2 12000 9 406 155 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 34 063 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 52 095 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 449 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 34 961 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 171 926 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 296 447 График
Итого по разделу 3 13000 296 447 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 69 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 69 График
Итого по разделу 4 14000 69 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 446 315 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 281 445 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 727 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 8 727 763 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 813 044 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 813 044 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 827 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 152 759 График
По другим операциям 16203 184 676 График
Итого по символам 16201-16203 16200 351 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 329 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 334 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 871 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 426 590 График
Прочие операционные доходы 16306 382 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 447 506 График
Итого по разделу 6 16000 6 611 812 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 104 084 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 179 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 941 График
Итого по символам 17101-17103 17100 106 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 405 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 735 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 013 График
Другие доходы 17306 128 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 892 График
Итого по разделу 7 17000 165 736 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 563 059 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 636 091 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 165 736 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 364 886 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 93 932 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 53 084 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 147 016 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 125 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 885 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 399 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 136 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 471 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 257 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 440 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 713 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 27 133 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 147 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 356 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 985 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 459 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 312 081 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 148 553 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 285 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 579 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 534 578 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 55 587 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 24 763 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 773 График
Кредитных организаций 21415 226 График
Банков-нерезидентов 21416 408 График
Банка России 21417 9 287 График
Итого по символам 21401-21417 21400 93 044 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 351 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 351 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 150 899 График
Нерезидентов 21602 4 253 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 155 152 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 79 530 График
По векселям 21804 95 777 График
Итого по символам 21801-21804 21800 175 307 График
Итого по разделу 1 21000 2 170 161 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 467 413 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 467 413 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 598 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 598 График
Итого по разделу 2 22000 8 471 011 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 160 График
прочих резидентов 23102 670 График
прочих нерезидентов 23104 37 702 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 892 График
Банков-нерезидентов 23107 51 898 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 444 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 121 766 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 452 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 452 График
Итого по разделу 3 23000 124 218 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 170 График
от кредитных организаций 24102 8 466 415 График
от банков-нерезидентов 24103 270 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 737 741 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 110 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 110 График
Итого по разделу 4 24000 8 737 851 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 244 694 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 244 694 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 185 График
форварды 25202 4 525 График
опционы 25203 49 043 График
свопы 25204 2 604 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 967 График
По другим операциям 25206 25 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 103 511 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 181 График
форварды 25302 6 329 615 График
опционы 25303 2 935 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 333 731 График
Итого по разделу 5 25000 6 681 936 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 993 997 График
Евро 26102 377 913 График
Швейцарских франков 26104 67 662 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 439 572 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 376 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 53 386 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 453 График
по Евро 26302 66 177 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 229 656 График
по Швейцарским франкам 26304 40 016 График
по Японским иенам 26305 60 215 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 677 239 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 084 756 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 208 График
Серебра 26402 5 727 График
Платины 26403 30 240 График
Палладия 26404 15 571 График
Других драгоценных металлов 26405 359 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 633 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 619 График
Аудит 26408 3 График
Страхование 26410 5 088 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 83 986 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 360 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 185 794 График
Итого по разделу 6 26000 2 763 508 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 835 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 939 График
индивидуальных предпринимателей 27103 97 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 871 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 808 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 245 График
индивидуальных предпринимателей 27203 105 861 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 113 914 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 70 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 721 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 148 График
Другие расходы 27308 3 507 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 446 График
Итого по разделу 7 27000 120 231 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 145 График
Итого по разделу 8 28000 3 145 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 295 970 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 641 172 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 307 513 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 120 231 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 068 916 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 072 061 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 292 825 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 292 825 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.