Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 190 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 921 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 149 График
негосударственным финансовым организациям 11111 303 750 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 986 074 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 362 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 489 634 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 104 388 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 394 График
кредитным организациям 11118 45 431 График
банкам-нерезидентам 11119 31 534 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 318 577 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 306 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 142 480 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 856 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 219 График
в кредитных организациях 11215 40 978 График
в банках-нерезидентах 11216 62 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 190 595 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 673 График
в банках-нерезидентах 11303 5 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 796 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 528 График
в кредитных организациях 11402 6 921 График
в банках-нерезидентах 11403 208 404 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 219 853 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 274 903 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 128 005 График
кредитных организаций 11504 323 853 График
прочих резидентов 11505 381 792 График
банков-нерезидентов 11507 52 842 График
прочих нерезидентов 11508 482 306 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 643 701 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 801 График
кредитных организаций 11604 5 104 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 905 График
Итого по разделу 1 11000 13 374 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 216 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 441 251 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 657 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 008 833 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 008 833 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 396 903 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 396 903 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 412 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 40 133 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 496 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 041 График
Итого по разделу 2 12000 41 123 484 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 900 584 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 40 116 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 640 344 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 924 680 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 34 961 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 190 513 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 731 198 График
Итого по разделу 3 13000 6 731 198 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 График
от кредитных организаций 14102 17 470 График
от иностранных государств 14104 217 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 698 График
Итого по разделу 4 14000 17 698 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 597 286 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 270 642 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 867 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
Итого по разделу 5 15000 45 867 945 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 461 559 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 461 559 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 157 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 841 318 График
По другим операциям 16203 562 483 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 454 958 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 615 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 043 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 12 607 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 21 462 403 График
Прочие операционные доходы 16306 2 247 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 562 915 График
Итого по разделу 6 16000 25 479 432 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 775 942 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 472 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 500 График
Итого по символам 17101-17103 17100 800 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 961 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 279 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 232 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 472 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 855 График
денежной наличности 17304 61 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 162 График
Другие доходы 17306 11 398 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 10 918 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 476 График
Итого по разделу 7 17000 918 862 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 497 738 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 78 096 273 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 918 862 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 133 512 873 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 46 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 214 264 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 664 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 266 133 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 753 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 782 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 75 554 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 167 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 659 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 522 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 862 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 154 299 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 126 960 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 228 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 725 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 798 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 592 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 943 355 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 486 947 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 984 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 96 113 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 707 702 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 165 831 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 61 008 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 219 267 График
Кредитных организаций 21415 717 График
Банков-нерезидентов 21416 965 График
Банка России 21417 75 650 График
Итого по символам 21401-21417 21400 523 438 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 886 График
Итого по символам 21501-21502 21500 56 886 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 625 669 График
Нерезидентов 21602 13 708 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 639 377 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 241 230 График
По векселям 21804 334 392 График
Итого по символам 21801-21804 21800 575 622 График
Итого по разделу 1 21000 6 923 457 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 781 914 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 781 914 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 График
Банка России 22203 20 338 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 352 График
Итого по разделу 2 22000 39 802 266 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 899 791 График
прочих резидентов 23102 1 175 График
прочих нерезидентов 23104 610 459 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 823 414 График
Банков-нерезидентов 23107 51 898 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 47 728 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 434 465 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 504 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 504 График
Итого по разделу 3 23000 6 436 969 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 980 График
от кредитных организаций 24102 42 460 130 График
от банков-нерезидентов 24103 1 201 038 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 662 148 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 140 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 140 График
Итого по разделу 4 24000 43 662 288 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 715 862 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 715 862 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 354 График
форварды 25202 22 663 График
опционы 25203 186 968 График
свопы 25204 7 601 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 70 330 График
По другим операциям 25206 100 573 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 421 489 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 5 600 График
форварды 25302 23 530 972 График
опционы 25303 13 192 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 549 764 График
Итого по разделу 5 25000 24 687 115 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 278 666 График
Евро 26102 891 249 График
Швейцарских франков 26104 156 754 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 326 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 159 374 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 159 402 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 043 График
по Евро 26302 257 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 828 688 График
по Швейцарским франкам 26304 179 888 График
по Японским иенам 26305 231 134 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 290 550 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 860 361 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 497 График
Серебра 26402 24 238 График
Платины 26403 125 868 График
Палладия 26404 177 493 График
Других драгоценных металлов 26405 1 301 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 200 084 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 519 График
Аудит 26408 20 745 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 193 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 363 456 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 142 313 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 252 680 График
Итого по разделу 6 26000 10 599 112 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 154 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 481 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 861 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 496 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 544 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 269 График
индивидуальных предпринимателей 27203 141 001 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 158 814 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 87 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 838 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 552 График
Другие расходы 27308 53 728 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 31 322 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 205 График
Итого по разделу 7 27000 225 515 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 77 184 График
Итого по разделу 8 28000 77 184 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 176 151 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 725 723 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 385 484 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 225 515 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 132 336 722 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 132 413 906 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 098 967 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 098 967 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.