Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 846 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 854 График
негосударственным финансовым организациям 11111 253 258 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 553 455 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 978 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 305 714 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 282 114 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 287 График
кредитным организациям 11118 78 822 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 431 896 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 954 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 264 564 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 89 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 870 График
в кредитных организациях 11215 59 693 График
в банках-нерезидентах 11216 64 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 325 280 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 345 График
в банках-нерезидентах 11303 550 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 895 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 896 График
в банках-нерезидентах 11403 155 960 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 162 856 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 201 337 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 195 882 График
кредитных организаций 11504 315 771 График
прочих резидентов 11505 479 936 График
иностранных государств 11506 19 661 График
банков-нерезидентов 11507 74 903 График
прочих нерезидентов 11508 857 138 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 144 628 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 227 График
кредитных организаций 11604 47 530 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 757 График
Итого по разделу 1 11000 15 662 647 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 264 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 584 217 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 848 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 514 150 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 514 150 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 449 956 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 449 956 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 707 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 282 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 37 648 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 452 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 82 105 График
Итого по разделу 2 12000 33 894 541 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 401 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 200 522 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 098 952 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 080 853 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 34 612 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 139 146 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 039 303 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 995 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 226 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 226 График
Итого по разделу 3 13000 7 995 333 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 9 График
от кредитных организаций 14102 284 График
от иностранных государств 14104 97 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 390 График
Итого по разделу 4 14000 390 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 78 401 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 138 161 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 646 428 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 862 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 48 863 002 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 299 204 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 299 204 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 100 509 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 248 521 График
По другим операциям 16203 932 098 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 281 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 68 945 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 683 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 276 290 График
Прочие операционные доходы 16306 1 623 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 366 541 График
Итого по разделу 6 16000 32 946 873 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 295 684 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 357 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 053 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 312 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 413 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 534 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 686 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 251 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 942 График
денежной наличности 17304 880 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 994 График
Другие доходы 17306 801 999 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 44 115 График
Итого по символам 17301-17306 17300 807 066 График
Итого по разделу 7 17000 3 154 793 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 557 188 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 805 598 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 154 793 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 142 517 579 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 318 364 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 210 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 327 574 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 100 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 549 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 114 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 120 421 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 75 306 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 133 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 502 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 234 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 208 359 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 61 719 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 762 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 676 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 773 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 655 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 754 777 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 628 727 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 72 615 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 94 776 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 623 480 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 186 535 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 96 988 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 758 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 710 График
Кредитных организаций 21415 4 624 График
Банков-нерезидентов 21416 286 График
Банка России 21417 20 089 График
Итого по символам 21401-21417 21400 313 990 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 64 872 График
Итого по символам 21501-21502 21500 64 872 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 597 844 График
Нерезидентов 21602 18 246 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 616 090 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 10 590 График
По векселям 21804 455 320 График
Итого по символам 21801-21804 21800 465 910 График
Итого по разделу 1 21000 7 620 275 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 912 121 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 912 121 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 6 446 График
Банка России 22203 29 754 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 36 200 График
Итого по разделу 2 22000 28 948 321 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 52 346 График
прочих резидентов 23102 138 331 График
прочих нерезидентов 23104 623 761 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 438 956 График
Иностранных государств 23106 13 244 График
Банков-нерезидентов 23107 100 791 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 89 808 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 457 237 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 029 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 029 График
Итого по разделу 3 23000 6 460 266 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 921 График
от кредитных организаций 24102 49 051 922 График
от банков-нерезидентов 24103 646 070 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 701 913 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 49 701 918 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 245 010 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 245 010 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 292 График
форварды 25202 71 943 График
опционы 25203 186 429 График
свопы 25204 892 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 383 График
По другим операциям 25206 79 301 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 452 240 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 785 309 График
опционы 25303 10 385 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 795 694 График
Итого по разделу 5 25000 33 492 944 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 227 497 График
Евро 26102 971 394 График
Швейцарских франков 26104 156 370 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 355 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 216 438 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 216 477 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 80 860 График
по Евро 26302 249 190 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 965 534 График
по Швейцарским франкам 26304 233 976 График
по Японским иенам 26305 240 775 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 260 524 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 030 859 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 394 График
Серебра 26402 43 019 График
Платины 26403 162 722 График
Палладия 26404 152 894 График
Других драгоценных металлов 26405 2 031 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 250 890 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 547 График
Аудит 26408 13 738 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 255 088 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 426 718 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 196 005 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 507 066 График
Итого по разделу 6 26000 13 109 663 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 302 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 503 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 672 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 477 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 592 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 612 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 676 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 140 880 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 956 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 670 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 864 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 112 График
Другие расходы 27308 67 949 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 21 608 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 89 586 График
Итого по разделу 7 27000 243 943 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 178 348 График
Итого по разделу 8 28000 178 348 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 940 249 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 568 596 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 102 764 791 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 243 943 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 139 577 330 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 755 678 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 761 901 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 761 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.