Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 255 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 156 График
негосударственным финансовым организациям 11111 125 651 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 766 695 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 145 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 704 734 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 273 231 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 388 График
кредитным организациям 11118 37 240 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 196 694 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 131 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 142 605 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 66 График
в кредитных организациях 11215 42 036 График
в банках-нерезидентах 11216 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 184 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 605 График
в банках-нерезидентах 11303 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 640 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 571 График
в банках-нерезидентах 11403 5 975 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 546 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 61 101 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 123 882 График
кредитных организаций 11504 111 662 График
прочих резидентов 11505 235 122 График
иностранных государств 11506 19 661 График
банков-нерезидентов 11507 39 795 График
прочих нерезидентов 11508 416 994 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 008 217 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 392 График
кредитных организаций 11604 12 383 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 775 График
Итого по разделу 1 11000 7 367 093 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 130 576 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 718 835 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 849 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 407 064 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 407 064 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 199 678 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 199 678 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 418 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 888 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 293 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 615 График
Итого по разделу 2 12000 16 477 768 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 92 621 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 128 781 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 966 327 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 044 630 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 34 612 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 127 439 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 154 001 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 548 411 График
Итого по разделу 3 13000 4 548 411 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 77 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 471 274 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 218 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 766 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 26 766 594 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 141 529 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 141 529 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 55 088 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 63 010 График
По другим операциям 16203 437 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 555 939 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 617 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 589 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 015 779 График
Прочие операционные доходы 16306 688 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 043 673 График
Итого по разделу 6 16000 15 741 141 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 810 355 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 388 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 522 График
Итого по символам 17101-17103 17100 815 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 198 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 462 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 056 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 716 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 251 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 411 График
денежной наличности 17304 541 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 854 График
Другие доходы 17306 44 722 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 44 115 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 779 График
Итого по разделу 7 17000 888 760 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 844 861 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 056 146 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 888 760 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 789 767 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 157 295 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 919 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 159 214 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 620 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 141 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 460 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 57 679 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 695 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 527 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 166 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 139 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 90 427 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 24 979 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 362 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 866 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 040 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 531 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 310 936 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 311 817 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 239 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 53 654 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 752 424 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 64 680 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 41 116 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 965 График
Кредитных организаций 21415 3 843 График
Банка России 21417 4 949 График
Итого по символам 21401-21417 21400 119 553 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 108 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 380 861 График
Нерезидентов 21602 10 718 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 391 579 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 220 829 График
Итого по символам 21801-21804 21800 220 829 График
Итого по разделу 1 21000 3 762 134 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 483 461 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 483 461 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 9 280 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 280 График
Итого по разделу 2 22000 15 492 741 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 744 График
прочих резидентов 23102 80 759 График
прочих нерезидентов 23104 497 351 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 169 643 График
Иностранных государств 23106 13 244 График
Банков-нерезидентов 23107 89 223 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 77 890 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 967 854 График
Итого по разделу 3 23000 3 967 854 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 903 График
от кредитных организаций 24102 25 732 227 График
от банков-нерезидентов 24103 222 068 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 959 198 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Федерального казначейства 24201 7 График
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 25 959 207 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 81 763 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 81 763 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 803 График
форварды 25202 34 306 График
опционы 25203 79 698 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 928 График
По другим операциям 25206 66 270 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 205 005 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 432 561 График
опционы 25303 4 445 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 437 006 График
Итого по разделу 5 25000 16 723 774 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 203 867 График
Евро 26102 548 303 График
Швейцарских франков 26104 93 635 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 845 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 110 546 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 110 565 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 207 График
по Евро 26302 105 905 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 405 905 График
по Швейцарским франкам 26304 111 953 График
по Японским иенам 26305 108 420 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 797 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 552 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 399 График
Серебра 26402 17 725 График
Платины 26403 72 460 График
Палладия 26404 38 723 График
Других драгоценных металлов 26405 778 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 95 795 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 615 График
Аудит 26408 13 738 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 93 711 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 176 511 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 74 807 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 585 273 График
Итого по разделу 6 26000 5 094 225 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 574 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 833 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 650 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 057 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 123 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 676 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 214 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 91 013 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 809 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 30 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 061 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 28 График
Другие расходы 27308 37 261 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 21 608 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 189 График
Итого по разделу 7 27000 144 259 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 162 График
Итого по разделу 8 28000 18 162 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 645 573 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 254 875 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 745 060 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 144 259 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 144 194 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 71 162 356 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 627 411 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 627 411 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.