Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 21 796 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 586 График
негосударственным финансовым организациям 11111 189 767 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 111 247 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 221 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 425 256 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 274 280 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 831 График
кредитным организациям 11118 61 463 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 306 609 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 408 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 188 375 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 72 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 870 График
в кредитных организациях 11215 54 837 График
в банках-нерезидентах 11216 41 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 244 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 439 График
в банках-нерезидентах 11303 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 489 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 637 График
в банках-нерезидентах 11403 66 844 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 69 481 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 131 230 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 167 086 График
кредитных организаций 11504 197 692 График
прочих резидентов 11505 366 879 График
иностранных государств 11506 19 661 График
банков-нерезидентов 11507 57 599 График
прочих нерезидентов 11508 647 018 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 587 165 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 809 График
кредитных организаций 11604 31 921 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 54 730 График
Итого по разделу 1 11000 11 366 122 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 198 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 138 042 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 336 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 536 764 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 536 764 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 313 779 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 313 779 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 017 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 305 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 20 635 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 916 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 46 889 График
Итого по разделу 2 12000 25 233 804 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 96 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 197 882 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 049 138 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 459 270 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 34 612 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 127 439 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 397 094 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 361 975 График
Итого по разделу 3 13000 6 361 975 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 9 График
от кредитных организаций 14102 284 График
от иностранных государств 14104 50 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 343 График
Итого по разделу 4 14000 343 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 77 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 297 100 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 401 863 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 776 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 39 776 116 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 208 790 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 208 790 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 81 806 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 134 005 График
По другим операциям 16203 687 448 График
Итого по символам 16201-16203 16200 903 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 486 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 967 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 407 024 График
Прочие операционные доходы 16306 976 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 469 453 График
Итого по разделу 6 16000 24 581 502 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 988 237 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 303 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 776 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 002 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 521 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 183 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 483 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 251 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 937 График
денежной наличности 17304 597 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 854 График
Другие доходы 17306 45 027 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 44 115 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 666 График
Итого по разделу 7 17000 2 080 465 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 599 926 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 70 719 936 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 080 465 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 109 400 327 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 231 421 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 072 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 235 493 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 926 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 267 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 264 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 85 857 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 45 867 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 654 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 302 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 148 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 142 285 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 39 607 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 519 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 047 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 289 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 011 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 513 940 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 490 417 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 997 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 75 575 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 189 402 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 123 043 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 69 401 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 217 График
Кредитных организаций 21415 3 874 График
Банков-нерезидентов 21416 3 График
Банка России 21417 6 982 График
Итого по символам 21401-21417 21400 208 520 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 47 225 График
Итого по символам 21501-21502 21500 47 225 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 493 206 График
Нерезидентов 21602 14 822 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 508 028 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 317 233 График
Итого по символам 21801-21804 21800 317 233 График
Итого по разделу 1 21000 5 648 186 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 760 304 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 760 304 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 517 График
Банка России 22203 20 399 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 916 График
Итого по разделу 2 22000 21 781 220 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 43 662 График
прочих резидентов 23102 137 822 График
прочих нерезидентов 23104 574 699 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 824 027 График
Иностранных государств 23106 13 244 График
Банков-нерезидентов 23107 89 223 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 82 263 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 764 940 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 5 764 944 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 500 График
от кредитных организаций 24102 39 940 261 График
от банков-нерезидентов 24103 424 273 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 372 034 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 40 372 038 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 105 808 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 105 808 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 122 График
форварды 25202 52 193 График
опционы 25203 129 358 График
свопы 25204 333 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 57 247 График
По другим операциям 25206 58 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 326 549 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 551 713 График
опционы 25303 7 485 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 559 198 График
Итого по разделу 5 25000 24 991 555 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 184 312 График
Евро 26102 760 512 График
Швейцарских франков 26104 128 962 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 073 786 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 163 363 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 163 392 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 488 График
по Евро 26302 166 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 684 061 График
по Швейцарским франкам 26304 174 115 График
по Японским иенам 26305 167 162 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 044 547 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 274 931 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 595 График
Серебра 26402 29 241 График
Платины 26403 114 339 График
Палладия 26404 65 646 График
Других драгоценных металлов 26405 1 383 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 167 600 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 425 График
Аудит 26408 13 738 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 174 811 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 286 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 126 774 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 981 930 График
Итого по разделу 6 26000 9 494 039 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 639 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 340 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 311 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 290 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 484 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 162 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 732 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 106 378 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 870 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 35 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 830 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 150 График
Другие расходы 27308 46 910 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 21 608 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 795 График
Итого по разделу 7 27000 181 463 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 144 123 График
Итого по разделу 8 28000 144 123 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 166 882 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 429 406 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 80 622 576 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 181 463 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 108 233 445 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 108 377 568 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 022 759 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 022 759 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.