Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 13 482 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 257 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 800 График
негосударственным финансовым организациям 11111 303 675 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 263 709 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 949 427 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 641 358 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 745 График
кредитным организациям 11118 36 314 График
банкам-нерезидентам 11119 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 247 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 494 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 167 812 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 404 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 43 096 График
в кредитных организациях 11215 42 716 График
в банках-нерезидентах 11216 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 262 058 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 607 График
в банках-нерезидентах 11303 12 735 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 342 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 79 568 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 79 568 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 459 076 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 401 023 График
кредитных организаций 11504 138 255 График
прочих резидентов 11505 896 642 График
иностранных государств 11506 112 810 График
банков-нерезидентов 11507 21 644 График
прочих нерезидентов 11508 385 129 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 414 579 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 168 278 График
кредитных организаций 11604 84 661 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 252 939 График
Итого по разделу 1 11000 13 518 010 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 221 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 345 955 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 567 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 078 777 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 078 777 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 465 142 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 465 142 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 073 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 21 290 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 797 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 216 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 376 График
Итого по разделу 2 12000 42 175 752 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 501 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 573 831 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 841 606 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 974 553 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 81 914 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 34 567 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 651 084 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 658 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 843 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 843 График
Итого по разделу 3 13000 21 659 698 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 045 График
от иностранных государств 14104 171 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 216 График
Итого по разделу 4 14000 5 216 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 216 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 753 756 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 93 498 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 892 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 401 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 401 График
Итого по разделу 5 15000 45 895 871 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 График
по векселям 16104 65 849 График
Итого по символам 16101-16105 16100 65 851 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 767 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 93 990 График
По другим операциям 16203 902 005 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 008 762 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 271 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 070 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 405 195 График
Прочие операционные доходы 16306 9 506 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 469 042 График
Итого по разделу 6 16000 18 543 655 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 200 309 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 357 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 325 График
Итого по символам 17101-17103 17100 203 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 301 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 766 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 638 График
Итого по символам 17201-17203 17200 314 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 905 График
материальных ценностей 17303 6 График
денежной наличности 17304 257 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 766 График
Другие доходы 17306 307 461 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 121 797 График
Итого по символам 17301-17306 17300 310 398 График
Итого по разделу 7 17000 828 899 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 693 762 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 104 440 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 828 899 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 142 627 101 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 235 770 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 953 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 236 723 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 251 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 23 981 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 032 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 60 620 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 982 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 637 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 70 152 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 193 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 949 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 194 797 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 37 866 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 629 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 063 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 619 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 219 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 439 492 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 901 574 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 69 976 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 55 719 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 518 157 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 22 612 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 49 641 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 889 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 32 274 График
Кредитных организаций 21415 142 431 График
Банков-нерезидентов 21416 2 764 График
Банка России 21417 89 751 График
Итого по символам 21401-21417 21400 341 364 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 208 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 213 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 050 830 График
Нерезидентов 21602 18 490 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 069 320 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 67 График
Итого по символам 21701-21702 21700 67 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 387 137 График
Итого по символам 21801-21804 21800 387 137 График
Итого по разделу 1 21000 6 761 778 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 352 905 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 352 905 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 13 280 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 280 График
Итого по разделу 2 22000 40 366 185 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 727 334 График
прочих резидентов 23102 476 735 График
прочих нерезидентов 23104 2 352 950 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 160 271 График
Иностранных государств 23106 123 797 График
Банков-нерезидентов 23107 32 245 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 397 642 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 270 974 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 494 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 494 График
Итого по разделу 3 23000 22 272 468 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 145 733 График
от кредитных организаций 24102 43 521 440 График
от банков-нерезидентов 24103 106 066 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 773 239 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 35 314 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 35 314 График
Итого по разделу 4 24000 43 808 553 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 47 График
свопы 25104 6 905 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 952 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 937 График
форварды 25202 145 151 График
опционы 25203 119 661 График
свопы 25204 1 416 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 793 График
По другим операциям 25206 250 529 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 532 487 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 048 364 График
опционы 25303 5 732 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 054 096 График
Итого по разделу 5 25000 18 593 535 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 688 426 График
Евро 26102 765 577 График
Швейцарских франков 26104 101 470 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 555 473 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 173 300 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Итого по символам 26201-26203 26200 173 335 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 80 141 График
по Евро 26302 231 778 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 811 277 График
по Швейцарским франкам 26304 155 333 График
по Японским иенам 26305 244 696 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 628 126 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 151 351 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 222 График
Серебра 26402 46 213 График
Платины 26403 177 666 График
Палладия 26404 100 210 График
Других драгоценных металлов 26405 2 555 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 237 294 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 520 График
Аудит 26408 19 638 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 201 670 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 406 094 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 174 237 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 367 338 График
Итого по разделу 6 26000 8 247 497 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 693 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 236 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 514 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 443 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 416 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 805 График
индивидуальных предпринимателей 27203 83 917 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 151 138 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 022 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 279 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 781 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 685 График
Другие расходы 27308 312 738 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 144 304 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 317 505 График
Итого по разделу 7 27000 475 086 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 142 354 График
Итого по разделу 8 28000 142 354 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 101 999 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 127 963 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 92 922 053 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 475 086 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 140 525 102 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 667 456 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 959 645 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 959 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.