Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 7 426 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 376 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 660 График
негосударственным финансовым организациям 11111 87 966 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 283 997 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 544 197 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 165 043 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 335 График
кредитным организациям 11118 15 746 График
банкам-нерезидентам 11119 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 011 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 157 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 75 125 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 999 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 28 967 График
в кредитных организациях 11215 10 683 График
в банках-нерезидентах 11216 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 115 802 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 291 График
в банках-нерезидентах 11303 12 621 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 912 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 44 743 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 743 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 675 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 171 621 График
кредитных организаций 11504 35 824 График
прочих резидентов 11505 192 867 График
иностранных государств 11506 20 724 График
банков-нерезидентов 11507 3 688 График
прочих нерезидентов 11508 18 019 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 484 418 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 61 364 График
кредитных организаций 11604 16 622 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 77 986 График
Итого по разделу 1 11000 2 893 180 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 224 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 269 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 026 597 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 026 597 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 129 126 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 129 126 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 589 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 235 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 836 График
Итого по разделу 2 12000 6 431 306 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 369 269 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 230 988 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 101 861 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 8 623 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 11 870 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 40 187 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 784 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 618 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 618 График
Итого по разделу 3 13000 2 785 590 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 786 График
от иностранных государств 14104 60 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 846 График
Итого по разделу 4 14000 1 846 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 112 918 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 572 932 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 685 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 951 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 951 График
Итого по разделу 5 15000 5 686 801 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 775 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 337 График
По другим операциям 16203 128 307 График
Итого по символам 16201-16203 16200 135 419 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 765 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 371 493 График
Прочие операционные доходы 16306 1 855 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 382 179 График
Итого по разделу 6 16000 2 517 598 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 948 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 553 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 850 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 781 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 881 График
денежной наличности 17304 98 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 150 График
Другие доходы 17306 178 446 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 915 График
Итого по символам 17301-17306 17300 179 575 График
Итого по разделу 7 17000 209 729 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 324 486 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 991 835 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 209 729 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 526 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 151 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 78 151 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 165 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 027 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 82 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 992 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 855 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 128 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 826 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 150 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 4 786 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 671 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 361 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 224 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 124 751 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 262 825 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 679 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 465 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 412 762 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 84 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 596 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 248 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 26 384 График
Кредитных организаций 21415 3 677 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 989 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 915 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 916 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 818 844 График
Нерезидентов 21602 2 883 График
Итого по символам 21601-21602 21600 821 727 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 80 500 График
Итого по символам 21801-21804 21800 80 500 График
Итого по разделу 1 21000 1 500 195 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 285 383 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 285 383 График
Итого по разделу 2 22000 5 285 383 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 445 График
прочих резидентов 23102 344 600 График
прочих нерезидентов 23104 155 761 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 069 564 График
Иностранных государств 23106 36 496 График
Банков-нерезидентов 23107 2 332 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 451 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 653 649 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 119 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 119 График
Итого по разделу 3 23000 2 653 768 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 51 313 График
от кредитных организаций 24102 6 191 594 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 242 907 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 149 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 149 График
Итого по разделу 4 24000 6 259 056 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 678 График
форварды 25202 28 457 График
опционы 25203 22 855 График
свопы 25204 1 013 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 График
По другим операциям 25206 19 836 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 73 916 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 675 168 График
опционы 25303 920 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 676 088 График
Итого по разделу 5 25000 2 750 004 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 907 521 График
Евро 26102 249 894 График
Швейцарских франков 26104 11 718 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 169 133 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 744 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 753 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 538 График
по Евро 26302 38 725 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 193 865 График
по Швейцарским франкам 26304 19 576 График
по Японским иенам 26305 49 893 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 577 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 308 174 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 165 График
Серебра 26402 8 941 График
Платины 26403 35 986 График
Палладия 26404 16 344 График
Других драгоценных металлов 26405 870 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 449 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 14 График
Страхование 26410 7 332 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 74 444 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 311 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 905 График
Итого по разделу 6 26000 1 728 965 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 573 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 642 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 559 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 299 График
индивидуальных предпринимателей 27203 65 627 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 485 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 428 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 450 График
Другие расходы 27308 18 811 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 16 541 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 689 График
Итого по разделу 7 27000 98 816 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 407 График
Итого по разделу 8 28000 25 407 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 249 863 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 785 578 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 391 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 98 816 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 276 187 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 301 594 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 224 456 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 224 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.