Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 723 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 13 482 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 778 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 051 График
негосударственным финансовым организациям 11111 227 145 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 844 234 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 367 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 586 729 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 482 692 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 646 График
кредитным организациям 11118 22 932 График
банкам-нерезидентам 11119 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 163 279 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 370 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 133 037 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 218 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 43 096 График
в кредитных организациях 11215 30 001 График
в банках-нерезидентах 11216 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 210 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 119 График
в банках-нерезидентах 11303 12 709 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 828 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 79 412 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 79 412 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 326 134 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 324 893 График
кредитных организаций 11504 92 284 График
прочих резидентов 11505 673 657 График
иностранных государств 11506 77 902 График
банков-нерезидентов 11507 9 552 График
прочих нерезидентов 11508 173 771 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 678 193 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 145 810 График
кредитных организаций 11604 74 922 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 220 732 График
Итого по разделу 1 11000 9 572 638 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 152 366 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 930 196 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 082 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 043 254 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 043 254 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 344 593 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 344 593 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 479 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 544 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 228 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 975 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 226 График
Итого по разделу 2 12000 26 515 635 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 426 938 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 489 317 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 582 481 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 552 920 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 71 642 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 34 081 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 192 993 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 350 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 842 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 842 График
Итого по разделу 3 13000 13 351 214 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 372 График
от иностранных государств 14104 122 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 494 График
Итого по разделу 4 14000 4 494 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 793 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 127 743 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 31 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 209 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 279 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 279 График
Итого по разделу 5 15000 29 212 819 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 График
по векселям 16104 65 849 График
Итого по символам 16101-16105 16100 65 851 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 292 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 63 538 График
По другим операциям 16203 507 022 График
Итого по символам 16201-16203 16200 579 852 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 496 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 685 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 354 097 График
Прочие операционные доходы 16306 10 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 404 382 График
Итого по разделу 6 16000 12 050 085 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 819 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 171 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 305 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 329 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 952 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 586 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 899 График
материальных ценностей 17303 4 График
денежной наличности 17304 146 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 643 График
Другие доходы 17306 268 633 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 51 356 График
Итого по символам 17301-17306 17300 271 325 График
Итого по разделу 7 17000 404 908 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 088 273 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 618 612 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 404 908 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 91 111 793 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 174 879 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 157 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 175 036 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 833 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 21 514 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 286 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 38 125 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 744 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 412 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 70 152 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 127 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 046 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 158 239 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 27 626 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 417 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 012 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 659 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 538 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 356 593 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 707 667 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 783 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 393 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 160 688 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 5 899 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 27 121 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 749 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 80 165 График
Кредитных организаций 21415 103 292 График
Банков-нерезидентов 21416 2 614 График
Банка России 21417 5 963 График
Итого по символам 21401-21417 21400 225 805 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 815 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 820 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 799 880 График
Нерезидентов 21602 12 627 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 812 507 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 67 График
Итого по символам 21701-21702 21700 67 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 275 809 График
Итого по символам 21801-21804 21800 275 809 График
Итого по разделу 1 21000 4 816 971 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 246 974 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 246 974 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 849 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 849 График
Итого по разделу 2 22000 26 252 823 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 442 034 График
прочих резидентов 23102 400 991 График
прочих нерезидентов 23104 1 531 443 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 936 580 График
Иностранных государств 23106 119 317 График
Банков-нерезидентов 23107 32 131 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 259 426 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 721 922 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 356 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 356 График
Итого по разделу 3 23000 12 722 278 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 898 759 График
от кредитных организаций 24102 27 262 766 График
от банков-нерезидентов 24103 36 243 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 197 768 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 35 308 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 35 308 График
Итого по разделу 4 24000 28 233 076 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 График
свопы 25104 6 905 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 906 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 476 График
форварды 25202 103 322 График
опционы 25203 88 883 График
свопы 25204 1 416 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 270 График
По другим операциям 25206 188 654 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 391 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 636 384 График
опционы 25303 3 882 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 640 266 График
Итого по разделу 5 25000 13 038 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 719 426 График
Евро 26102 603 789 График
Швейцарских франков 26104 56 851 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 380 066 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 119 749 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201-26203 26200 119 775 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 576 График
по Евро 26302 154 989 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 595 482 График
по Швейцарским франкам 26304 95 741 График
по Японским иенам 26305 156 356 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 549 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 069 693 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 757 График
Серебра 26402 37 334 График
Платины 26403 126 189 График
Палладия 26404 61 496 График
Других драгоценных металлов 26405 1 853 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 164 510 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 259 График
Аудит 26408 14 958 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 135 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 276 729 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 114 770 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 934 050 График
Итого по разделу 6 26000 5 503 584 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 913 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 798 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 018 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 729 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 982 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 217 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 257 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 116 456 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 021 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 118 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 650 График
Другие расходы 27308 224 905 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 114 491 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 226 694 График
Итого по разделу 7 27000 346 879 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 106 173 График
Итого по разделу 8 28000 106 173 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 197 989 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 069 794 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 59 497 131 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 346 879 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 90 913 804 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 019 977 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 91 816 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 91 816 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.