Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 21 343 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 788 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 601 График
негосударственным финансовым организациям 11111 248 822 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 383 076 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 903 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 058 437 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 508 547 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 401 График
кредитным организациям 11118 219 739 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 66 673 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 537 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 35 274 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 109 610 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 751 График
в кредитных организациях 11215 30 087 График
в банках-нерезидентах 11216 265 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 182 987 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 674 График
в банках-нерезидентах 11303 14 377 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 051 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 81 798 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 81 798 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 122 201 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 416 894 График
кредитных организаций 11504 106 965 График
прочих резидентов 11505 1 165 660 График
иностранных государств 11506 25 660 График
банков-нерезидентов 11507 14 763 График
прочих нерезидентов 11508 176 263 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 028 406 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 235 556 График
кредитных организаций 11604 55 724 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 291 280 График
Итого по разделу 1 11000 11 138 852 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 209 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 888 545 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 098 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 234 682 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 234 682 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 333 223 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 333 223 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 39 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 594 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 527 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 160 График
Итого по разделу 2 12000 34 700 487 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 351 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 780 652 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 209 788 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 858 660 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 99 865 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 51 494 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 516 406 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 868 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 139 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 139 График
Итого по разделу 3 13000 8 868 462 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 10 902 График
от кредитных организаций 14102 2 165 График
от банков-нерезидентов 14103 236 График
от иностранных государств 14104 72 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 375 График
Итого по разделу 4 14000 13 375 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 200 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 752 584 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 953 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 666 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 666 График
Итого по разделу 5 15000 27 954 762 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 701 График
по векселям 16104 38 556 График
Итого по символам 16101-16105 16100 39 257 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 309 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 102 График
По другим операциям 16203 521 515 График
Итого по символам 16201-16203 16200 567 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 435 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 668 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 765 678 График
Прочие операционные доходы 16306 6 656 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 813 437 График
Итого по разделу 6 16000 40 420 620 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 384 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 410 График
Итого по символам 17101-17103 17100 120 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 843 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 170 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 347 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 360 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 031 График
денежной наличности 17304 25 732 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 747 График
Другие доходы 17306 189 294 График
Итого по символам 17301-17306 17300 217 804 График
Итого по разделу 7 17000 359 958 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 839 339 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 257 219 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 359 958 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 123 456 516 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 869 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 325 159 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 329 038 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 223 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 209 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 363 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 834 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 291 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 724 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 196 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 153 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 946 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 117 939 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 129 077 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 300 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 713 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 841 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 272 925 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 461 866 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 007 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 186 115 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 086 844 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 27 306 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 861 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 28 400 График
Кредитных организаций 21415 79 507 График
Итого по символам 21401-21417 21400 157 074 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 268 График
Нерезидентов 21502 531 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 799 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 449 642 График
Нерезидентов 21602 16 437 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 466 079 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 541 586 График
Итого по символам 21801-21804 21800 541 586 График
Итого по разделу 1 21000 5 739 359 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 789 430 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 789 430 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 110 708 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 110 708 График
Итого по разделу 2 22000 38 900 138 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 356 914 График
прочих резидентов 23102 771 541 График
прочих нерезидентов 23104 809 463 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 245 767 График
Иностранных государств 23106 99 696 График
Банков-нерезидентов 23107 28 531 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 405 191 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 717 103 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 427 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 427 График
Итого по разделу 3 23000 7 718 530 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 149 562 График
от кредитных организаций 24102 27 789 203 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 938 765 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 029 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 029 График
Итого по разделу 4 24000 27 939 794 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 201 График
свопы 25104 53 697 График
Итого по символам 25101-25105 25100 53 898 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 704 График
форварды 25202 173 474 График
опционы 25203 64 936 График
свопы 25204 1 466 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 719 График
По другим операциям 25206 82 440 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 351 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 573 036 График
опционы 25303 118 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 691 695 График
Итого по разделу 5 25000 27 097 332 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 004 246 График
Евро 26102 486 171 График
Швейцарских франков 26104 84 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 574 583 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 130 529 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201-26203 26200 130 565 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 748 График
по Евро 26302 179 922 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 772 427 График
по Швейцарским франкам 26304 95 880 График
по Японским иенам 26305 131 214 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 429 630 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 680 821 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 319 График
Серебра 26402 35 016 График
Платины 26403 207 659 График
Палладия 26404 99 170 График
Других драгоценных металлов 26405 3 014 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 145 304 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 199 График
Аудит 26408 11 408 График
Публикация отчетности 26409 163 График
Страхование 26410 82 793 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 305 950 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 255 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 148 191 График
Итого по разделу 6 26000 9 534 160 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 205 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 659 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 963 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 827 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 197 407 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 068 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 945 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 221 420 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 259 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 6 060 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 20 388 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 338 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 843 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 145 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 18 График
Другие расходы 27308 17 069 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 120 График
Итого по разделу 7 27000 293 367 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 209 123 График
Итого по разделу 8 28000 209 123 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 233 836 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 639 497 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 72 289 816 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 293 367 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 117 222 680 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 117 431 803 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 024 713 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 024 713 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.