Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 915 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 219 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 518 График
негосударственным финансовым организациям 11111 64 724 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 519 546 График
гражданам (физическим лицам) 11115 176 873 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 149 251 График
кредитным организациям 11118 7 672 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 695 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 941 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 947 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 37 679 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 123 График
в кредитных организациях 11215 9 251 График
в банках-нерезидентах 11216 181 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 291 График
в банках-нерезидентах 11303 5 818 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 109 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 8 586 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 586 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 960 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 279 График
кредитных организаций 11504 6 460 График
прочих резидентов 11505 73 244 График
банков-нерезидентов 11507 2 072 График
прочих нерезидентов 11508 29 439 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 120 454 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 206 График
кредитных организаций 11604 15 059 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 265 График
Итого по разделу 1 11000 2 186 008 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 195 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 208 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 041 680 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 041 680 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 93 578 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 93 578 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 964 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 032 График
Итого по разделу 2 12000 14 351 725 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 81 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 118 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 200 044 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 833 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 47 677 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 374 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 130 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 130 График
Итого по разделу 3 13000 1 374 208 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 20 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 График
Итого по разделу 4 14000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 992 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 224 826 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 250 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 851 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 851 График
Итого по разделу 5 15000 9 251 669 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 311 График
По другим операциям 16203 183 298 График
Итого по символам 16201-16203 16200 183 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 834 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 234 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 945 206 График
Прочие операционные доходы 16306 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 948 657 График
Итого по разделу 6 16000 3 132 267 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 089 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 359 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 671 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 2 925 График
Другие доходы 17306 10 425 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 380 График
Итого по разделу 7 17000 44 668 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 537 733 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 758 164 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 44 668 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 340 565 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 198 374 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 198 374 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 352 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 913 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 669 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 612 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 549 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 982 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 227 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 219 438 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 745 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 563 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 278 955 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 069 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 110 График
Кредитных организаций 21415 5 436 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 615 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 259 График
Нерезидентов 21502 205 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 464 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 843 232 График
Нерезидентов 21602 6 812 График
Итого по символам 21601-21602 21600 850 044 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 281 462 График
Итого по символам 21801-21804 21800 281 462 График
Итого по разделу 1 21000 1 648 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 137 266 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 137 266 График
Итого по разделу 2 22000 14 137 266 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 189 График
прочих резидентов 23102 31 График
прочих нерезидентов 23104 35 662 График
Прочих ценных бумаг 23105 979 899 График
Банков-нерезидентов 23107 1 741 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 41 550 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 078 075 График
Итого по разделу 3 23000 1 078 075 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 867 График
от кредитных организаций 24102 9 081 371 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 102 238 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 131 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 131 График
Итого по разделу 4 24000 9 102 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 745 График
форварды 25202 28 206 График
опционы 25203 19 704 График
По другим операциям 25206 10 773 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 428 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 697 213 График
опционы 25303 481 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 697 694 График
Итого по разделу 5 25000 2 760 123 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 659 949 График
Евро 26102 125 207 График
Швейцарских франков 26104 19 962 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 805 118 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 360 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 375 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 926 График
по Евро 26302 34 947 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 305 График
по Швейцарским франкам 26304 28 518 График
по Японским иенам 26305 40 948 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 023 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 313 667 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 188 График
Серебра 26402 5 209 График
Платины 26403 37 162 График
Палладия 26404 20 153 График
Других драгоценных металлов 26405 562 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 137 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 63 График
Аудит 26408 5 958 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 18 583 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 445 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 177 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 209 650 График
Итого по разделу 6 26000 1 365 810 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 172 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 678 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 870 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 820 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 245 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 86 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 18 График
Другие расходы 27308 7 523 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 701 График
Итого по разделу 7 27000 25 608 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 101 246 График
Итого по разделу 8 28000 101 246 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 222 851 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 785 729 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 306 377 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 608 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 117 714 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 218 960 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 121 605 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 121 605 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.