Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 12 781 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 278 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 461 График
негосударственным финансовым организациям 11111 121 228 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 950 586 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 182 График
гражданам (физическим лицам) 11115 677 580 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 344 966 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 956 График
кредитным организациям 11118 217 152 График
банкам-нерезидентам 11119 40 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 733 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 378 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 394 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 98 142 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 063 График
в кредитных организациях 11215 24 546 График
в банках-нерезидентах 11216 181 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 136 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 201 График
в банках-нерезидентах 11303 12 213 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 414 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 40 528 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 528 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 547 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 180 443 График
кредитных организаций 11504 79 097 График
прочих резидентов 11505 896 404 График
иностранных государств 11506 25 366 График
банков-нерезидентов 11507 11 896 График
прочих нерезидентов 11508 153 193 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 466 946 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 190 096 График
кредитных организаций 11604 43 653 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 233 749 График
Итого по разделу 1 11000 8 270 906 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 160 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 637 781 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 798 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 534 609 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 534 609 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 210 838 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 210 838 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 31 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 777 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 339 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 147 График
Итого по разделу 2 12000 25 572 151 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 316 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 419 934 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 809 250 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 707 534 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 99 754 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 45 195 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 466 913 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 865 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 130 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 130 График
Итого по разделу 3 13000 4 865 444 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 107 График
от кредитных организаций 14102 1 447 График
от банков-нерезидентов 14103 236 График
от иностранных государств 14104 46 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 836 График
Итого по разделу 4 14000 9 836 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 178 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 790 677 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 968 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 473 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 473 График
Итого по разделу 5 15000 20 970 301 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 701 График
по векселям 16104 38 341 График
Итого по символам 16101-16105 16100 39 042 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 961 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 657 График
По другим операциям 16203 375 472 График
Итого по символам 16201-16203 16200 397 090 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 566 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 487 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 339 050 График
Прочие операционные доходы 16306 5 098 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 376 201 График
Итого по разделу 6 16000 31 812 333 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 516 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 075 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 659 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 169 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 333 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 161 График
денежной наличности 17304 25 016 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 747 График
Другие доходы 17306 38 109 График
Итого по символам 17301-17306 17300 64 033 График
Итого по разделу 7 17000 160 785 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 843 057 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 57 657 914 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 160 785 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 91 661 756 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 869 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 298 247 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 302 118 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 843 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 772 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 281 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 127 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 583 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 573 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 947 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 122 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 919 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 129 077 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 98 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 345 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 675 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 148 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 357 665 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 466 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 171 824 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 836 472 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 431 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 966 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 257 График
Кредитных организаций 21415 64 803 График
Итого по символам 21401-21417 21400 86 457 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 151 График
Нерезидентов 21502 377 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 528 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 606 634 График
Нерезидентов 21602 13 191 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 619 825 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 461 645 График
Итого по символам 21801-21804 21800 461 645 График
Итого по разделу 1 21000 4 399 212 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 276 501 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 276 501 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 088 688 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 088 688 График
Итого по разделу 2 22000 30 365 189 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 288 732 График
прочих резидентов 23102 389 654 График
прочих нерезидентов 23104 378 506 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 047 245 График
Иностранных государств 23106 99 591 График
Банков-нерезидентов 23107 27 063 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 340 530 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 571 321 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 186 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 186 График
Итого по разделу 3 23000 3 571 507 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 134 431 График
от кредитных организаций 24102 20 865 189 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 999 620 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 820 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 820 График
Итого по разделу 4 24000 21 000 440 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 201 График
свопы 25104 53 696 График
Итого по символам 25101-25105 25100 53 897 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 921 График
форварды 25202 128 765 График
опционы 25203 44 105 График
свопы 25204 932 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 719 График
По другим операциям 25206 50 818 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 251 260 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 303 387 График
опционы 25303 117 835 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 421 222 График
Итого по разделу 5 25000 19 726 379 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 101 977 График
Евро 26102 357 401 График
Швейцарских франков 26104 50 308 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 509 686 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 95 279 График
Евро 26202 844 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201-26203 26200 96 150 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 435 График
по Евро 26302 125 736 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 584 772 График
по Швейцарским франкам 26304 68 920 График
по Японским иенам 26305 88 942 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 258 376 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 164 181 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 875 График
Серебра 26402 21 418 График
Платины 26403 149 060 График
Палладия 26404 42 217 График
Других драгоценных металлов 26405 1 795 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 99 144 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 145 График
Аудит 26408 11 408 График
Публикация отчетности 26409 159 График
Страхование 26410 57 018 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 216 121 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 193 969 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 794 329 График
Итого по разделу 6 26000 4 564 346 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 140 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 870 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 060 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 191 977 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 093 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 214 195 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 984 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 6 060 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 57 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 302 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 335 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 56 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 18 График
Другие расходы 27308 13 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 002 График
Итого по разделу 7 27000 253 257 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 261 767 График
Итого по разделу 8 28000 261 767 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 781 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 764 401 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 862 672 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 253 257 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 83 880 330 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 142 097 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 519 659 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 519 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.