Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 773 График
негосударственным финансовым организациям 11111 131 049 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 939 685 График
гражданам (физическим лицам) 11115 511 638 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 128 093 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 71 График
кредитным организациям 11118 86 561 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 452 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 834 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 939 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 368 График
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 574 График
в банках-нерезидентах 11303 53 423 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 997 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 547 График
в банках-нерезидентах 11403 91 170 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 94 717 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 002 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 907 График
кредитных организаций 11504 20 898 График
прочих резидентов 11505 58 904 График
банков-нерезидентов 11507 8 978 График
прочих нерезидентов 11508 56 937 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 179 626 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 267 График
кредитных организаций 11604 11 100 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 367 График
Итого по разделу 1 11000 4 182 346 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 290 733 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 320 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 808 749 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 808 749 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 815 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 815 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 781 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 783 График
Итого по разделу 2 12000 11 186 138 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 577 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 417 146 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 14 189 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 125 056 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 573 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 668 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 668 График
Итого по разделу 3 13000 574 636 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 204 График
от иностранных государств 14104 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 274 График
Итого по разделу 4 14000 1 274 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 063 258 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 066 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 331 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 331 График
Итого по разделу 5 15000 20 073 246 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 749 График
По другим операциям 16203 377 048 График
Итого по символам 16201-16203 16200 377 797 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 043 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 905 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 605 864 График
Прочие операционные доходы 16306 579 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 608 391 График
Итого по разделу 6 16000 7 986 188 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 480 935 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 104 926 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 585 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 768 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 371 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 260 График
денежной наличности 17304 4 319 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 24 029 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 618 График
Итого по разделу 7 17000 623 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 368 484 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 635 344 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 623 657 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 627 485 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 099 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 530 017 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 531 116 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 079 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 605 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 790 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 98 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 395 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 311 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 289 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 448 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 519 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 353 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 013 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 390 985 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 240 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 096 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 473 660 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 114 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 797 График
Банка России 21417 212 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 123 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 733 График
Нерезидентов 21502 249 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 982 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 236 546 График
Нерезидентов 21602 9 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 245 708 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 887 679 График
Итого по символам 21801-21804 21800 887 679 График
Итого по разделу 1 21000 3 182 557 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 673 502 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 673 502 График
Итого по разделу 2 22000 10 673 502 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 824 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 274 График
Банков-нерезидентов 23107 9 818 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 123 650 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 561 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 173 127 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 835 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 835 График
Итого по разделу 3 23000 174 962 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 294 График
от кредитных организаций 24102 19 610 888 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 627 182 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 807 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 807 График
Итого по разделу 4 24000 19 628 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 819 График
форварды 25202 22 793 График
опционы 25203 38 463 График
По другим операциям 25206 9 354 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 74 429 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 580 588 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 580 598 График
Итого по разделу 5 25000 7 655 027 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 009 062 График
Евро 26102 157 632 График
Швейцарских франков 26104 34 426 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 201 120 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 989 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201-26203 26200 74 025 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 008 График
по Евро 26302 69 960 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 298 986 График
по Швейцарским франкам 26304 42 745 График
по Японским иенам 26305 37 880 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 987 490 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 465 069 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 605 График
Серебра 26402 8 959 График
Платины 26403 72 759 График
Палладия 26404 42 425 График
Других драгоценных металлов 26405 391 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 738 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 138 График
Аудит 26408 7 560 График
Публикация отчетности 26409 345 График
Страхование 26410 37 535 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 133 891 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 871 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 379 217 График
Итого по разделу 6 26000 3 119 431 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 052 График
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 142 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 48 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 123 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 954 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 125 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 493 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 244 График
Другие расходы 27308 28 786 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 573 График
Итого по разделу 7 27000 45 840 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 110 394 График
Итого по разделу 8 28000 110 394 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 147 177 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 856 059 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 578 409 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 840 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 480 308 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 590 702 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 783 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.