Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 025 График
негосударственным финансовым организациям 11111 98 935 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 214 898 График
гражданам (физическим лицам) 11115 427 926 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 80 300 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 71 График
кредитным организациям 11118 75 784 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 925 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 247 График
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 406 График
в банках-нерезидентах 11303 47 999 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 405 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 293 График
в банках-нерезидентах 11403 86 299 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 592 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 705 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 689 График
кредитных организаций 11504 15 623 График
прочих резидентов 11505 32 849 График
банков-нерезидентов 11507 5 132 График
прочих нерезидентов 11508 35 762 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 116 760 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 259 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 259 График
Итого по разделу 1 11000 3 185 508 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 721 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 180 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 202 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 584 390 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 584 390 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 883 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 883 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 859 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 861 График
Итого по разделу 2 12000 3 814 082 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 512 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 404 639 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 11 747 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 65 106 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 499 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 525 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 525 График
Итого по разделу 3 13000 499 529 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 193 График
от иностранных государств 14104 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 263 График
Итого по разделу 4 14000 1 263 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 939 165 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 939 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 688 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 688 График
Итого по разделу 5 15000 14 944 853 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 595 График
По другим операциям 16203 284 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 285 328 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 720 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 207 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 199 476 График
Прочие операционные доходы 16306 477 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 200 880 График
Итого по разделу 6 16000 6 486 208 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 469 831 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 104 761 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 574 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 531 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 256 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
денежной наличности 17304 3 344 График
Другие доходы 17306 19 848 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 224 График
Итого по разделу 7 17000 606 642 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 999 590 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 931 853 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 606 642 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 538 085 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 099 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 428 252 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 429 351 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 373 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 715 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 69 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 033 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 311 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 512 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 448 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 519 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 437 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 300 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 290 696 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 724 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 376 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 341 506 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 110 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 797 График
Банка России 21417 212 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 119 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 768 График
Нерезидентов 21502 160 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 928 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 851 897 График
Нерезидентов 21602 5 772 График
Итого по символам 21601-21602 21600 857 669 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 737 935 График
Итого по символам 21801-21804 21800 737 935 График
Итого по разделу 1 21000 2 398 020 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 558 691 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 558 691 График
Итого по разделу 2 22000 3 558 691 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 195 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 875 График
Банков-нерезидентов 23107 8 003 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 64 243 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 363 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 679 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 835 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 835 График
Итого по разделу 3 23000 100 514 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 617 166 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 617 166 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 025 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 025 График
Итого по разделу 4 24000 14 618 191 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 779 График
форварды 25202 9 621 График
опционы 25203 28 812 График
По другим операциям 25206 4 843 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 226 834 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 226 834 График
Итого по разделу 5 25000 6 271 889 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 733 939 График
Евро 26102 130 376 График
Швейцарских франков 26104 25 955 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 890 270 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 379 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201-26203 26200 56 407 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 312 График
по Евро 26302 48 703 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 228 812 График
по Швейцарским франкам 26304 24 202 График
по Японским иенам 26305 21 849 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 978 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 309 092 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 400 График
Серебра 26402 5 560 График
Платины 26403 54 100 График
Палладия 26404 32 414 График
Других драгоценных металлов 26405 226 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 538 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 121 График
Аудит 26408 7 560 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 2 107 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 98 313 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 593 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 274 940 График
Итого по разделу 6 26000 2 530 709 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 042 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 106 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 91 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 459 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 596 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 359 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 23 008 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 417 График
Итого по разделу 7 27000 39 119 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 435 График
Итого по разделу 8 28000 8 435 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 952 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 956 711 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 521 303 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 119 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 517 133 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 525 568 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 517 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 517 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.