Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 794 215 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 582 223 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 39 982 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 76 График
кредитным организациям 11118 11 541 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 760 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 486 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 493 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 173 График
в кредитных организациях 11215 3 757 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 778 График
в банках-нерезидентах 11303 63 080 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 858 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 001 График
в кредитных организациях 11402 89 График
в банках-нерезидентах 11403 120 421 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 127 511 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 080 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 162 График
кредитных организаций 11504 18 042 График
прочих резидентов 11505 45 644 График
иностранных государств 11506 73 515 График
банков-нерезидентов 11507 28 График
прочих нерезидентов 11508 19 937 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 193 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 57 363 График
кредитных организаций 11604 18 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 381 График
Итого по разделу 1 11000 3 936 621 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 420 045 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 450 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 657 556 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 657 556 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 598 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 598 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 292 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 913 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 206 График
Итого по разделу 2 12000 2 132 033 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 276 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 101 485 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 524 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 84 486 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 485 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 639 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 242 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 751 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 751 График
Итого по разделу 3 13000 260 646 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 269 График
от иностранных государств 14104 38 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 307 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 500 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 500 График
Итого по разделу 4 14000 807 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 868 197 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 868 197 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 589 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 589 График
Итого по разделу 5 15000 6 868 786 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 557 График
По другим операциям 16203 487 518 График
Итого по символам 16201-16203 16200 493 075 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 492 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 410 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 405 055 График
Прочие операционные доходы 16306 755 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 416 712 График
Итого по разделу 6 16000 5 909 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 107 658 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 968 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 108 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 762 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 182 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 300 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 240 График
денежной наличности 17304 2 837 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 34 814 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 911 График
Итого по разделу 7 17000 191 804 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 068 654 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 040 026 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 191 804 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 300 484 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 87 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 104 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 191 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 295 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 742 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 546 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 842 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 916 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 412 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 753 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 934 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 296 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 827 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 422 428 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 195 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 787 График
Кредитных организаций 21315 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 467 480 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 80 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 124 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 073 График
Кредитных организаций 21415 696 График
Банка России 21417 6 202 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 175 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 496 График
Нерезидентов 21502 1 977 График
Итого по символам 21501-21502 21500 62 473 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 331 451 График
Нерезидентов 21602 13 307 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 344 758 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 944 График
По векселям 21804 74 005 График
Итого по символам 21801-21804 21800 77 949 График
Итого по разделу 1 21000 2 033 779 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 867 589 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 867 589 График
Итого по разделу 2 22000 1 867 589 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 993 График
прочих резидентов 23102 417 График
прочих нерезидентов 23104 96 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 983 График
Иностранных государств 23106 286 343 График
Банков-нерезидентов 23107 731 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 303 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 003 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 345 869 График
Итого по разделу 3 23000 345 869 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 39 614 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 232 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 271 835 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 291 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 291 График
Итого по разделу 4 24000 6 272 126 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 337 График
форварды 25202 5 035 График
опционы 25203 45 036 График
По другим операциям 25206 21 796 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 79 204 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 994 600 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 994 639 График
Итого по разделу 5 25000 6 073 843 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 976 857 График
Евро 26102 162 968 График
Швейцарских франков 26104 22 514 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 162 339 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 78 041 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201-26203 26200 78 063 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 544 График
по Евро 26302 36 684 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 261 323 График
по Швейцарским франкам 26304 18 788 График
по Японским иенам 26305 33 614 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 52 349 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 414 302 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 957 График
Серебра 26402 3 385 График
Платины 26403 66 501 График
Палладия 26404 62 566 График
Других драгоценных металлов 26405 1 147 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 594 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 5 663 График
Страхование 26410 976 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 101 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 109 696 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 412 652 График
Итого по разделу 6 26000 2 067 356 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 592 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 650 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 103 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 165 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 118 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 269 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 098 График
Другие расходы 27308 13 233 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 729 График
Итого по разделу 7 27000 18 544 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 901 368 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 759 194 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 544 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 679 106 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 116 611 График
а) прибыль 31005 514 069 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 9 302 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 621 378 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.