Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 010 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 624 857 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 39 График
гражданам (физическим лицам) 11115 141 814 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 4 085 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 915 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 783 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 374 График
в кредитных организациях 11215 1 788 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 179 График
в банках-нерезидентах 11303 5 648 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 827 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 001 График
в кредитных организациях 11402 43 График
в банках-нерезидентах 11403 13 780 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 824 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 768 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 774 График
кредитных организаций 11504 4 564 График
прочих резидентов 11505 22 274 График
иностранных государств 11506 6 733 График
банков-нерезидентов 11507 28 График
прочих нерезидентов 11508 4 649 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 790 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 026 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 026 График
Итого по разделу 1 11000 910 351 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 366 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 212 770 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 212 770 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 974 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 974 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 59 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 949 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 008 График
Итого по разделу 2 12000 323 384 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 629 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 498 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 957 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 11 429 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 588 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 31 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 94 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 456 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 456 График
Итого по разделу 3 13000 94 588 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 217 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 217 График
Итого по разделу 4 14000 217 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 10 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 820 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 820 759 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в Минфине России 15201 410 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 136 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 546 График
Итого по разделу 5 15000 821 305 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 235 График
По другим операциям 16203 112 042 График
Итого по символам 16201-16203 16200 115 277 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 227 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 015 022 График
Прочие операционные доходы 16306 195 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 017 444 График
Итого по разделу 6 16000 1 132 721 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 454 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 182 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 472 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 115 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 157 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 744 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 7 785 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 792 График
Итого по разделу 7 17000 22 179 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 233 735 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 2 048 831 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 179 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 304 745 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 360 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 360 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 933 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 789 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 467 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 234 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 256 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 16 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 032 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 583 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 605 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 4 200 График
Кредитных организаций 21315 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 96 700 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 087 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 088 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 446 График
Нерезидентов 21502 645 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 091 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 408 494 График
Нерезидентов 21602 5 015 График
Итого по символам 21601-21602 21600 413 509 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 593 График
По векселям 21804 21 842 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 435 График
Итого по разделу 1 21000 563 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 828 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 828 График
Итого по разделу 2 22000 101 828 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 833 График
прочих резидентов 23102 417 График
прочих нерезидентов 23104 95 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 233 График
Иностранных государств 23106 11 238 График
Банков-нерезидентов 23107 422 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 166 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 404 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 386 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 386 График
Итого по разделу 3 23000 48 790 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 41 627 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 889 346 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 930 973 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 88 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 88 График
Итого по разделу 4 24000 931 061 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 379 График
форварды 25202 604 График
опционы 25203 8 251 График
По другим операциям 25206 4 272 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 171 005 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 171 038 График
Итого по разделу 5 25000 1 186 544 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 564 График
Евро 26102 40 471 График
Швейцарских франков 26104 1 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 205 163 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 288 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 291 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 634 График
по Евро 26302 7 009 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 315 График
по Швейцарским франкам 26304 4 439 График
по Японским иенам 26305 10 813 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 210 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 295 График
Серебра 26402 894 График
Платины 26403 15 153 График
Палладия 26404 9 463 График
Других драгоценных металлов 26405 373 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 667 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 232 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 158 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 921 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 160 График
Итого по разделу 6 26000 357 824 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 457 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 507 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 898 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 943 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 530 График
Другие расходы 27308 4 782 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 312 График
Итого по разделу 7 27000 8 762 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 665 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 524 219 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 762 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 198 226 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 106 519 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.