Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 13 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 128 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 124 913 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 429 716 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 785 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 46 График
кредитным организациям 11118 7 910 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 110 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 635 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 493 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 172 График
в кредитных организациях 11215 3 751 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 582 График
в банках-нерезидентах 11303 27 925 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 507 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 001 График
в кредитных организациях 11402 89 График
в банках-нерезидентах 11403 81 893 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 88 983 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 692 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 921 График
кредитных организаций 11504 13 260 График
прочих резидентов 11505 38 323 График
иностранных государств 11506 56 160 График
банков-нерезидентов 11507 28 График
прочих нерезидентов 11508 15 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 151 584 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 57 363 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 363 График
Итого по разделу 1 11000 2 970 578 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 323 627 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 345 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 075 305 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 075 305 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 781 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 781 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 276 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 146 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 423 График
Итого по разделу 2 12000 1 439 385 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 276 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 101 475 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 397 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 11 457 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 485 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 639 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 167 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 923 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 923 График
Итого по разделу 3 13000 184 652 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 218 График
от иностранных государств 14104 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 236 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 500 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 500 График
Итого по разделу 4 14000 736 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 922 157 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 922 157 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 564 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 564 График
Итого по разделу 5 15000 3 922 721 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 327 График
По другим операциям 16203 371 056 График
Итого по символам 16201-16203 16200 376 383 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 769 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 410 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 639 748 График
Прочие операционные доходы 16306 539 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 649 466 График
Итого по разделу 6 16000 4 025 849 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 611 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 786 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 088 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 182 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 261 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 531 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 951 График
Другие доходы 17306 25 472 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 423 График
Итого по разделу 7 17000 80 374 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 409 963 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 133 958 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 80 374 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 624 295 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 613 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 615 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 295 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 555 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 027 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 199 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 580 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 348 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 004 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 675 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 54 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 924 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 251 443 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 202 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 320 График
Кредитных организаций 21315 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 290 626 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 80 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 100 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 696 График
Кредитных организаций 21415 696 График
Банка России 21417 2 400 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 972 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 53 130 График
Нерезидентов 21502 1 857 График
Итого по символам 21501-21502 21500 54 987 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 213 085 График
Нерезидентов 21602 12 060 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 225 145 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 944 График
По векселям 21804 54 511 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 455 График
Итого по разделу 1 21000 1 678 804 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 076 885 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 076 885 График
Итого по разделу 2 22000 1 076 885 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 993 График
прочих резидентов 23102 417 График
прочих нерезидентов 23104 96 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 233 График
Иностранных государств 23106 11 691 График
Банков-нерезидентов 23107 731 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 303 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 708 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 172 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 080 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 080 График
Итого по разделу 3 23000 66 252 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 144 847 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 527 137 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 671 984 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 212 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 212 График
Итого по разделу 4 24000 3 672 196 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 938 График
форварды 25202 2 456 График
опционы 25203 29 863 График
По другим операциям 25206 18 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 408 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 294 776 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 294 815 График
Итого по разделу 5 25000 4 350 223 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 667 171 График
Евро 26102 126 008 График
Швейцарских франков 26104 15 241 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 808 420 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 258 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 57 273 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 521 График
по Евро 26302 26 226 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 182 762 График
по Швейцарским франкам 26304 14 232 График
по Японским иенам 26305 25 281 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 917 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 258 939 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 762 График
Серебра 26402 2 716 График
Платины 26403 48 693 График
Палладия 26404 40 526 График
Других драгоценных металлов 26405 1 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 165 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 5 663 График
Страхование 26410 680 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 860 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 596 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 289 808 График
Итого по разделу 6 26000 1 414 440 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 579 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 629 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 46 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 096 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 142 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 91 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 75 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 083 График
Другие расходы 27308 8 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 569 График
Итого по разделу 7 27000 13 340 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 755 689 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 503 111 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 340 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 272 140 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 158 904 График
а) прибыль 31005 195 555 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 304 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 352 155 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.