Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 600 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 156 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 509 260 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 65 График
гражданам (физическим лицам) 11115 232 361 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 51 778 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 391 График
кредитным организациям 11118 17 559 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 19 349 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 53 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 5 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 48 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 630 График
В банках-нерезидентах 11503 4 243 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 13 306 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 068 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 335 График
Граждан (физических лиц) 11315 26 339 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 70 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Кредитных организаций 11415 26 График
Итого по подразделу 11000 1 884 665 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 20 011 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 451 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 6 069 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 77 574 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 9 991 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 61 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 10 824 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 44 913 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 463 График
Кредитных организаций 12403 200 794 График
Прочих ценных бумаг 12404 659 067 График
Иностранных государств 12405 76 338 График
Банков-нерезидентов 12406 22 466 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 37 116 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Банков-нерезидентов 12503 289 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 248 184 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 3 График
Итого по подразделу 12000 1 417 614 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 455 791 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 458 241 График
Итого по подразделу 13000 1 914 032 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 18 408 График
Другим операциям 16105 524 График
Итого по подразделу 16000 18 932 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 156 186 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 369 277 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 113 339 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 656 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 266 061 График
По выданным гарантиям 17204 10 455 График
По другим операциям 17205 45 525 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 126 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 28 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 18 062 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 3 430 График
От проведения операций с опционами 17311 10 888 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 2 670 График
Другие доходы 17318 20 068 График
Итого по подразделу 17000 5 018 771 График
Всего доходов 10000 10 254 014 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 5 График
Кредитным организациям 21102 20 078 График
Итого по подразделу 21000 20 083 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 687 График
кредитных организаций 22104 110 График
прочих резидентов 22105 5 141 График
банков-нерезидентов 22107 654 График
прочих нерезидентов 22108 6 141 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 42 График
Кредитным организациям 22110 8 765 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 29 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 169 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 4 980 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 41 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 28 052 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 145 122 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 132 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 660 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 15 303 График
Кредитным организациям 22315 3 230 График
Итого по подразделу 22000 222 258 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 837 278 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 685 График
Итого по подразделу 23000 840 963 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 26 364 График
от других кредиторов 24105 41 974 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 50 525 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 228 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 496 094 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 849 График
Итого по подразделу 24000 620 034 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 355 944 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 460 814 График
Итого по подразделу 25000 1 816 758 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 682 196 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 122 839 График
Японских иен 26105 1 414 График
других валют 26106 270 График
Прочие расходы 26109 5 560 График
Итого по подразделу 26000 812 279 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 84 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 51 График
Другие нарушения 28111 253 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 388 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 288 193 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 314 680 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 520 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 531 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 13 916 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 9 022 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 31 985 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 4 503 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 7 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 940 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 22 456 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 53 320 График
нематериальным активам 29314 8 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 786 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 10 008 График
Содержание зданий и сооружений 29317 13 382 График
Расходы по охране 29318 40 828 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 64 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 43 032 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 636 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 365 График
на представительские расходы 29324 2 График
на командировочные расходы 29325 697 График
Уплаченная госпошлина 29327 595 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 250 График
Прочие расходы 29329 39 377 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 978 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 51 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 151 677 График
По проведению операций с опционами 29410 10 862 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 423 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 843 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 67 740 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 722 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 3 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 157 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 67 108 График
Итого по разделу 9 29000 5 219 960 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 552 723 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 701 291 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.