Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
5 527 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
603 418 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
81 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
39 932 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 032 |
|
кредитным организациям |
11118 |
21 726 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
2 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 834 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
709 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
673 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
27 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 473 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 749 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
1 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 810 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
151 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
687 156 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
6 558 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
559 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
8 444 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
11 302 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
5 864 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
3 814 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
7 581 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
213 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 887 |
|
Прочим векселям |
12304 |
5 294 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
75 794 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
145 611 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
409 066 |
|
Иностранных государств |
12405 |
75 391 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
19 086 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
100 229 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
344 137 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
179 403 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
189 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 403 423 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
514 698 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 662 560 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 177 258 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 794 |
|
Другим операциям |
16105 |
128 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 922 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 086 263 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
114 075 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
34 576 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
611 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
40 760 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
18 321 |
|
По другим операциям |
17205 |
25 016 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
69 |
|
материальных ценностей |
17303 |
65 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
32 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
9 673 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
753 |
|
Другие доходы |
17318 |
16 284 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 346 498 |
|
Всего доходов |
10000 |
6 616 257 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
9 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
23 144 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
825 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
23 978 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
100 |
|
прочих резидентов |
22105 |
1 845 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
7 574 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
1 112 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
9 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 237 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
11 979 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
89 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
233 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
474 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
10 146 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
1 042 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
35 840 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
315 057 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 178 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
316 235 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
1 210 |
|
от иностранных государств |
24104 |
2 551 |
|
от других кредиторов |
24105 |
9 443 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
4 653 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
315 103 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
567 967 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
393 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
901 320 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
493 188 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 582 339 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 075 527 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
232 373 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
52 359 |
|
Японских иен |
26105 |
785 |
|
Прочие расходы |
26109 |
757 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
286 274 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
1 |
|
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
30 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
33 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 228 146 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
124 791 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 386 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
5 393 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
3 249 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
13 281 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 115 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
219 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 130 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
6 971 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
24 415 |
|
нематериальным активам |
29314 |
5 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 865 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
6 731 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
6 363 |
|
Расходы по охране |
29318 |
10 577 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
38 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
17 582 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
502 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 947 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
14 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
33 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
51 |
|
Прочие расходы |
29329 |
149 170 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
26 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
89 090 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
57 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
28 245 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
1 000 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
21 632 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 747 034 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
6 386 241 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
230 016 |
|