Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
148 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
193 226 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
8 917 |
|
кредитным организациям |
11118 |
546 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 417 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
33 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
294 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
436 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
181 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
106 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
205 304 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 034 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
2 639 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
2 448 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
305 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
82 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
2 405 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 647 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
49 117 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
2 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
8 075 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
11 408 |
|
Иностранных государств |
12405 |
3 234 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
3 116 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
2 843 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
38 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
193 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
91 586 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
195 006 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
288 734 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
483 740 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
6 890 |
|
Другим операциям |
16105 |
55 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
6 945 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
590 943 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
13 655 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
10 078 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
310 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
10 523 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 699 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 237 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
5 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 298 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
398 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
548 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
193 |
|
Другие доходы |
17318 |
3 011 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
637 898 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 425 473 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 466 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
3 466 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
320 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
108 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
4 574 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
30 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
220 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
5 045 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
534 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
10 831 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
117 406 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
70 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
117 476 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
8 344 |
|
от других кредиторов |
24105 |
67 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
9 489 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
18 945 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
42 541 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
14 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
79 400 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
186 581 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
270 219 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
456 800 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
20 322 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 020 |
|
Японских иен |
26105 |
416 |
|
Прочие расходы |
26109 |
27 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
25 785 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
50 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
50 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
566 536 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
17 088 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
341 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 406 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
984 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
6 188 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
283 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
394 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
635 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 949 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
9 230 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
920 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
10 446 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 650 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 557 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
3 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
5 176 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
334 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
432 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
197 |
|
Прочие расходы |
29329 |
52 461 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
11 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
18 661 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
27 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 028 |
|
Другие расходы |
29423 |
436 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
712 376 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 406 184 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
19 289 |
|