Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 239 217 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 82 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 858 График
кредитным организациям 11118 2 272 График
банкам-нерезидентам 11119 56 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 17 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 30 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 066 График
В банках-нерезидентах 11503 231 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 457 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 121 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 4 График
Кредитных организаций 11415 58 График
Итого по подразделу 11000 266 472 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 22 266 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 7 304 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 234 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 332 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 21 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 368 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 612 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 9 004 График
Прочим векселям 12304 9 411 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 196 892 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 465 График
Кредитных организаций 12403 37 453 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 340 График
Иностранных государств 12405 652 График
Банков-нерезидентов 12406 1 524 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 4 466 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 30 705 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 22 658 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 10 486 График
Итого по подразделу 12000 367 193 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 41 742 График
По операциям на валютных биржах 13102 9 572 График
По другим операциям 13103 142 915 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 482 471 График
Итого по подразделу 13000 676 700 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 500 График
Другим операциям 16105 76 График
Итого по подразделу 16000 1 576 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 052 743 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 57 131 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 297 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 422 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 501 График
По выданным гарантиям 17204 6 685 График
По другим операциям 17205 4 046 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 847 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 63 График
От проведения фьючерсных операций 17313 24 График
Другие доходы 17318 13 424 График
Итого по подразделу 17000 2 168 193 График
Всего доходов 10000 3 480 134 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 403 График
Банкам-нерезидентам 21103 15 График
Итого по подразделу 21000 3 418 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 115 График
Кредитным организациям 22110 418 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 710 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 493 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 6 988 График
Банкам-нерезидентам 22316 559 График
Итого по подразделу 22000 11 283 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 156 840 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 184 График
Итого по подразделу 23000 157 024 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 183 439 График
от иностранных государств 24104 3 310 График
от других кредиторов 24105 11 217 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 13 791 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 16 677 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 156 143 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 293 График
Итого по подразделу 24000 384 870 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 25 286 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 27 121 График
от изменения валютного курса 25103 140 193 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 440 396 График
Итого по подразделу 25000 632 996 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 26 733 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 425 График
Японских иен 26105 521 График
Итого по подразделу 26000 36 679 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 27 График
Итого по подразделу 28000 27 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 955 515 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 51 872 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 770 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 161 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 793 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 474 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 621 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 744 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 845 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 636 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 292 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 965 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 11 357 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 555 График
Расходы по охране 29318 10 372 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 28 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 504 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 654 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 135 График
Уплаченная госпошлина 29327 46 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 61 774 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 11 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 33 194 График
По проведению операций с опционами 29410 327 График
По фьючерсным операциям 29412 53 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 880 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 234 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 413 График
Итого по разделу 9 29000 2 177 247 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 403 544 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 76 590 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТКРЫТИЕ (рег.№2179) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.