Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
93 968 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
73 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
6 383 |
|
кредитным организациям |
11118 |
349 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
41 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
95 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
86 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
197 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
47 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
4 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
17 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
101 263 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
6 720 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 363 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
709 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 263 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
21 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
93 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
150 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 964 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 428 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
91 733 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
375 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
9 277 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
706 |
|
Иностранных государств |
12405 |
576 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
1 500 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
4 466 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
9 945 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
22 658 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
10 304 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
169 251 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
5 098 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
5 316 |
|
По другим операциям |
13103 |
72 506 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
235 905 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
318 825 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
644 |
|
Другим операциям |
16105 |
20 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
664 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
876 606 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
56 446 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
7 183 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
200 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
6 631 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 283 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 890 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
7 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 101 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
14 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
17 |
|
Другие доходы |
17318 |
9 929 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
963 307 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 553 310 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
178 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
12 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
190 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
115 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
418 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
710 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
162 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
1 901 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
246 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 552 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
53 551 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
49 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
53 600 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
68 869 |
|
от иностранных государств |
24104 |
1 919 |
|
от других кредиторов |
24105 |
11 021 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 724 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
8 136 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
79 016 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
148 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
170 833 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
984 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
3 769 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
103 193 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
184 368 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
292 314 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
12 503 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 399 |
|
Японских иен |
26105 |
179 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
17 081 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
19 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
19 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
832 945 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
49 135 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 374 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 007 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
955 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 437 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
257 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
374 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
177 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 783 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 244 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
738 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
5 623 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
875 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 977 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
18 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
619 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
361 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 |
|
Прочие расходы |
29329 |
21 280 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
6 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
6 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
16 130 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
7 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 766 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
4 |
|
Другие расходы |
29423 |
195 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
954 299 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 491 888 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
61 422 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
61 422 |
|