Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 176 786 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 442 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 298 426 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 250 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 250 График
Итого по разделу 1 11000 303 676 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 103 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 189 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 189 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 012 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 153 График
Итого по разделу 2 12000 80 740 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 362 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 362 График
Итого по разделу 3 13000 7 362 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 826 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 826 График
Итого по разделу 5 15000 28 826 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 100 202 График
Итого по символам 16201-16203 16200 100 202 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 734 731 График
Прочие операционные доходы 16306 1 874 График
Итого по символам 16301-16306 16300 736 641 График
Итого по разделу 6 16000 836 843 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 782 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 6 874 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 384 416 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 873 031 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 874 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 264 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 714 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 275 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 989 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 80 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 631 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 814 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 525 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 155 765 График
Нерезидентов 21602 105 График
Итого по символам 21601-21602 21600 155 870 График
Итого по разделу 1 21000 161 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 190 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 190 График
Итого по разделу 2 22000 190 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 29 455 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 455 График
Итого по разделу 4 24000 29 455 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 323 График
опционы 25203 107 График
По другим операциям 25206 62 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 779 278 График
опционы 25303 778 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 780 056 График
Итого по разделу 5 25000 785 548 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 241 График
Евро 26102 24 384 График
Швейцарских франков 26104 8 024 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 649 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 980 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 980 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 033 График
по Евро 26302 5 584 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 839 График
по Швейцарским франкам 26304 4 883 График
по Японским иенам 26305 8 955 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 262 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 556 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 391 График
Серебра 26402 1 655 График
Платины 26403 5 326 График
Палладия 26404 6 083 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 855 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 6 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 101 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 831 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 091 График
Итого по разделу 6 26000 189 276 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 280 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 297 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 461 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 472 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 139 График
Другие расходы 27308 1 036 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 175 График
Итого по разделу 7 27000 1 944 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 819 График
Итого по разделу 8 28000 4 819 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 96 524 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 161 574 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 004 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 944 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 167 797 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 172 616 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 91 705 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 91 705 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЛОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2921) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.