Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 155 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 256 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 747 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 542 График
кредитным организациям 11118 3 734 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 133 920 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 8 521 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 521 График
Итого по разделу 1 11000 142 441 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 563 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 830 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 830 График
Итого по разделу 2 12000 61 417 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 899 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 899 График
Итого по разделу 5 15000 8 899 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 83 009 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 009 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 207 191 График
Прочие операционные доходы 16306 8 849 График
Итого по символам 16301-16306 16300 216 051 График
Итого по разделу 6 16000 299 060 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 309 График
Итого по символам 17101-17103 17100 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 138 График
Другие доходы 17306 126 График
Итого по символам 17301-17306 17300 264 График
Итого по разделу 7 17000 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 203 858 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 307 959 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 512 504 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 68 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 670 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 670 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 301 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 301 График
Итого по разделу 1 21000 53 042 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 832 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 832 График
Итого по разделу 2 22000 1 832 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 5 736 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 736 График
Итого по разделу 3 23000 5 736 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 729 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 729 График
Итого по разделу 4 24000 6 729 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 539 График
опционы 25203 567 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 106 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 244 822 График
опционы 25303 1 296 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 246 118 График
Итого по разделу 5 25000 250 224 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 930 График
Евро 26102 11 671 График
Швейцарских франков 26104 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 652 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 181 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 181 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 776 График
по Евро 26302 2 914 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 718 График
по Швейцарским франкам 26304 425 График
по Японским иенам 26305 4 225 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 653 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 711 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 325 График
Серебра 26402 141 График
Платины 26403 3 062 График
Палладия 26404 505 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 900 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 30 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 088 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 226 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 696 График
Итого по разделу 6 26000 120 240 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 282 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 284 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 3 154 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 164 График
Итого по разделу 7 27000 3 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 874 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 382 929 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 498 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 441 301 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 66 089 График
а) прибыль 31005 5 114 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 71 203 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЛОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2921) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.