Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 053 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 341 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 768 График
кредитным организациям 11118 2 748 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 235 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 235 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 301 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 301 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 10 706 График
кредитных организаций 11504 20 829 График
прочих резидентов 11505 39 669 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 204 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 51 422 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 422 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 18 716 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 18 716 График
Итого по разделу 1 11000 211 788 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 96 017 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 30 340 График
гражданам (физическим лицам) 15115 14 590 График
кредитным организациям 15118 2 044 693 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 185 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 14 052 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 14 052 График
Итого по разделу 5 15000 2 199 692 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 411 480 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Банка России 22103 15 График
кредитных организаций 22104 1 График
прочих резидентов 22105 4 834 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 850 График
прочих резидентов 22205 400 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 400 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 143 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 143 График
Итого по разделу 2 22000 5 393 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 650 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 650 График
Итого по разделу 4 24000 1 650 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 22 759 График
Евро 26102 10 528 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 323 График
Швейцарских франков 26104 219 График
других валют 26106 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 962 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 266 492 График
Евро 26202 205 694 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Швейцарских франков 26204 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 472 228 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 034 912 График
по Евро 26302 731 246 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 153 График
по Швейцарским франкам 26304 1 578 График
по Японским иенам 26305 1 График
по другим валютам 26306 476 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 770 366 График
Итого по разделу 6 26000 3 277 556 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 586 График
индивидуальных предпринимателей 27103 211 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 173 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 970 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 210 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 973 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 317 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 500 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 105 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 1 680 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 14 023 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 516 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 16 324 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 486 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 6 288 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 607 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 7 381 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 928 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 167 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 095 График
Итого по разделу 7 27000 45 282 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 13 044 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 058 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 154 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 695 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 849 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 39 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 8 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 47 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 975 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 975 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 813 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 813 График
Итого по разделу 8 28000 23 743 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 93 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 95 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 537 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 3 537 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 239 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 244 График
Итого по разделу 9 29000 3 876 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 357 500 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 768 980 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 476 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 476 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 562 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 562 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 43 386 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 43 386 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 74 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 74 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 709 График
нерезидентов 31602 1 604 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 20 313 График
Итого по разделу 1 31000 68 811 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Банка России 34303 3 График
кредитных организаций 34304 256 График
прочих резидентов 34305 1 403 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 662 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 22 344 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 22 344 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 5 898 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 5 898 График
Итого по разделу 4 34000 29 904 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 35 112 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 47 016 График
гражданам (физическим лицам) 37115 36 068 График
кредитным организациям 37118 2 032 188 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 150 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 15 812 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 15 812 График
Итого по разделу 7 37000 2 166 196 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 264 911 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Банка России 42103 16 График
кредитных организаций 42104 562 График
прочих резидентов 42105 2 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 580 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 27 График
кредитных организаций 42204 3 207 График
прочих резидентов 42205 15 598 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 18 832 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 428 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 428 График
Итого по разделу 2 42000 19 840 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 514 График
Евро 46102 419 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 934 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 248 738 График
Евро 46202 211 040 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 8 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 459 786 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 052 248 График
по Евро 46302 719 872 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 946 График
по Швейцарским франкам 46304 1 197 График
по Японским иенам 46305 1 График
по другим валютам 46306 389 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 775 653 График
Итого по разделу 6 46000 3 236 373 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 371 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 16 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 240 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 11 588 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 162 График
другие комиссионные расходы 47109 1 637 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 014 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 13 562 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 13 576 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 503 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 10 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 513 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 362 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 362 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 14 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 14 График
Итого по разделу 7 47000 31 479 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 84 371 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 510 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 591 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 133 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 112 605 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 52 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 108 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 915 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 509 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 584 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 766 График
амортизация по нематериальным активам 48303 450 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 216 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 20 438 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 671 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 523 График
охрана 48406 7 397 График
реклама 48407 3 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 353 График
аудит 48410 600 График
страхование 48412 3 103 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 373 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 507 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 63 968 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 120 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 125 График
Итого по разделу 8 48000 180 498 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 468 190 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 733 101 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 879 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 610 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 7 009 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 619 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 27 260 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 25 416 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 25 416 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 31 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 31 График
Итого по разделу 1 71000 25 447 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 34 632 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 34 632 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 143 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 143 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 15 709 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 15 709 График
Итого по разделу 2 72000 50 484 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 25 037 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 223 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.