Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 892 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 698 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 530 График
кредитным организациям 11118 585 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 333 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 333 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 5 897 График
кредитных организаций 11504 7 081 График
прочих резидентов 11505 10 327 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 305 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 5 909 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 909 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 3 034 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 034 График
Итого по разделу 1 11000 61 318 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 59 707 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 267 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 513 График
кредитным организациям 15118 134 959 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 196 446 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 016 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 016 График
Итого по разделу 5 15000 197 462 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 258 780 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Банка России 22103 15 График
прочих резидентов 22105 2 948 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 963 График
Банка России 22203 31 График
кредитных организаций 22204 884 График
прочих резидентов 22205 2 141 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 056 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 88 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 88 График
Итого по разделу 2 22000 6 107 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 26 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 26 График
Итого по разделу 4 24000 26 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 570 График
Евро 26102 1 938 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 215 График
Швейцарских франков 26104 47 График
других валют 26106 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 781 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 54 898 График
Евро 26202 23 412 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 78 310 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 259 332 График
по Евро 26302 118 305 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 303 График
по Швейцарским франкам 26304 398 График
по другим валютам 26306 62 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 378 400 График
Итого по разделу 6 26000 463 491 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 150 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 146 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 343 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 377 График
индивидуальных предпринимателей 27203 429 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 934 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 27 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 432 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 827 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 81 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 367 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 173 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 946 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 166 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 285 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 663 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 43 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 706 График
Итого по разделу 7 27000 10 647 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 594 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 598 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 293 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 509 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 802 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 736 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 736 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 587 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 587 График
Итого по разделу 8 28000 3 724 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 92 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 92 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 943 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 943 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 226 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 231 График
Итого по разделу 9 29000 1 266 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 485 261 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 744 041 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 213 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 213 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 148 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 148 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 039 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 039 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 13 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 13 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 045 График
нерезидентов 31602 398 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 443 График
Итого по разделу 1 31000 14 856 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Банка России 34303 2 График
кредитных организаций 34304 83 График
прочих резидентов 34305 343 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 428 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 3 029 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 029 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 980 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 980 График
Итого по разделу 4 34000 4 437 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 3 122 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 17 681 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 587 График
кредитным организациям 37118 158 606 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 187 996 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 043 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 043 График
Итого по разделу 7 37000 189 039 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 208 332 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 2 553 График
кредитных организаций 42204 977 График
прочих резидентов 42205 3 865 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 7 395 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 88 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 88 График
Итого по разделу 2 42000 7 483 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 76 График
Евро 46102 69 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 145 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 72 313 График
Евро 46202 27 730 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 100 043 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 245 754 График
по Евро 46302 112 549 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 240 График
по Швейцарским франкам 46304 365 График
по другим валютам 46306 49 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 358 957 График
Итого по разделу 6 46000 459 145 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 25 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 496 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 756 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 377 График
другие комиссионные расходы 47109 258 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 915 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 329 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 333 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 108 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 3 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 111 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 362 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 362 График
Итого по разделу 7 47000 5 721 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 256 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 629 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 270 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 51 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 30 206 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 19 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 74 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 360 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 118 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 571 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 460 График
амортизация по нематериальным активам 48303 99 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 559 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 544 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 118 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 532 График
охрана 48406 1 809 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 311 График
страхование 48412 719 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 738 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 770 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 541 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 25 График
Итого по разделу 8 48000 46 902 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 519 251 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 727 583 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 458 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 886 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 886 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 15 572 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 158 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 158 График
Итого по разделу 1 71000 158 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 4 136 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 4 136 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 88 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 88 График
Итого по разделу 2 72000 4 224 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 4 066 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 506 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.