Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 422 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 488 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 634 График
кредитным организациям 11118 2 517 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 061 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 117 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 117 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 094 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 094 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 10 706 График
кредитных организаций 11504 16 721 График
прочих резидентов 11505 26 876 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 303 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 35 557 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 557 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 13 320 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 13 320 График
Итого по разделу 1 11000 161 452 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 92 017 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 19 924 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 212 График
кредитным организациям 15118 1 728 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 851 826 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 910 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 910 График
Итого по разделу 5 15000 1 857 736 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 019 188 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Банка России 22103 15 График
кредитных организаций 22104 1 График
прочих резидентов 22105 4 834 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 850 График
кредитных организаций 22204 135 График
прочих резидентов 22205 403 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 538 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 143 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 143 График
Итого по разделу 2 22000 5 531 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 615 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 615 График
Итого по разделу 4 24000 1 615 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 16 615 График
Евро 26102 7 916 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 016 График
Швейцарских франков 26104 174 График
других валют 26106 93 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 814 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 189 926 График
Евро 26202 96 314 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Швейцарских франков 26204 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 286 270 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 583 463 График
по Евро 26302 546 906 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 688 График
по Швейцарским франкам 26304 1 348 График
по Японским иенам 26305 1 График
по другим валютам 26306 302 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 133 708 График
Итого по разделу 6 26000 2 445 792 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 431 График
индивидуальных предпринимателей 27103 155 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 804 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 390 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 910 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 446 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 257 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 613 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 84 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 1 264 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 10 467 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 376 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 191 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 376 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 898 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 466 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 4 740 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 654 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 121 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 775 График
Итого по разделу 7 27000 32 721 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 11 335 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 11 344 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 864 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 525 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 389 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 38 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 44 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 230 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 230 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 087 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 087 График
Итого по разделу 8 28000 20 095 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 93 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 93 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 720 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 720 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 228 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 233 График
Итого по разделу 9 29000 3 046 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 508 800 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 527 988 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 674 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 674 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 445 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 445 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 31 078 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 31 078 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 53 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 53 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 446 График
нерезидентов 31602 1 173 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 15 619 График
Итого по разделу 1 31000 50 869 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Банка России 34303 3 График
кредитных организаций 34304 196 График
прочих резидентов 34305 838 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 037 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 15 670 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 15 670 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 4 200 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 4 200 График
Итого по разделу 4 34000 20 907 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 35 112 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 44 688 График
гражданам (физическим лицам) 37115 24 934 График
кредитным организациям 37118 1 716 168 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 820 902 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 14 645 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 14 645 График
Итого по разделу 7 37000 1 835 547 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 907 323 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Банка России 42103 16 График
кредитных организаций 42104 562 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 578 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 27 График
кредитных организаций 42204 2 895 График
прочих резидентов 42205 10 673 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 13 595 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 428 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 428 График
Итого по разделу 2 42000 14 601 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 397 График
Евро 46102 393 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 791 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 183 121 График
Евро 46202 111 796 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 294 917 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 591 600 График
по Евро 46302 526 840 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 559 График
по Швейцарским франкам 46304 998 График
по другим валютам 46306 274 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 121 271 График
Итого по разделу 6 46000 2 416 979 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 285 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 16 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 642 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 983 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 822 График
другие комиссионные расходы 47109 1 154 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 902 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 245 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 11 255 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 396 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 8 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 404 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 362 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 362 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 8 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 График
Итого по разделу 7 47000 23 931 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 62 847 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 280 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 3 734 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 113 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 84 974 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 52 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 108 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 662 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 378 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 200 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 298 График
амортизация по нематериальным активам 48303 311 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 609 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 15 497 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 448 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 161 График
охрана 48406 5 371 График
реклама 48407 3 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 106 График
аудит 48410 600 График
страхование 48412 2 316 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 127 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 992 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 46 621 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 120 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 125 График
Итого по разделу 8 48000 134 529 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 590 040 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 497 363 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 625 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 610 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 4 028 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 638 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 24 987 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 19 852 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 19 852 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 31 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 31 График
Итого по разделу 1 71000 19 883 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 31 472 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 31 472 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 143 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 143 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 11 091 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 11 091 График
Итого по разделу 2 72000 42 706 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 22 823 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 164 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.