Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 958 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 894 График
кредитным организациям 11118 693 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 559 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 559 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 060 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 060 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 94 График
кредитных организаций 11504 13 685 График
прочих резидентов 11505 42 742 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 521 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 9 361 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 361 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 3 331 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 331 График
Итого по разделу 1 11000 78 588 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 61 562 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 19 035 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 222 График
кредитным организациям 15118 253 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 343 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 46 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 6 510 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 6 510 График
Итого по разделу 5 15000 349 925 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 428 513 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 76 График
кредитных организаций 22104 116 График
прочих резидентов 22105 1 725 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 917 График
кредитных организаций 22204 1 664 График
прочих резидентов 22205 2 840 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 504 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 466 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 466 График
Итого по разделу 2 22000 6 887 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 34 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 34 График
Итого по разделу 4 24000 34 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 12 269 График
Евро 26102 4 809 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 568 График
Швейцарских франков 26104 198 График
других валют 26106 75 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 919 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 107 400 График
Евро 26202 149 963 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Швейцарских франков 26204 36 График
других валют 26206 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 257 450 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 455 213 График
по Евро 26302 419 462 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 621 График
по Швейцарским франкам 26304 1 480 График
по другим валютам 26306 200 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 876 976 График
Итого по разделу 6 26000 1 152 345 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 368 График
индивидуальных предпринимателей 27103 106 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 302 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 776 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 847 График
индивидуальных предпринимателей 27203 905 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 948 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 26 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 1 081 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 9 640 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 140 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 887 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 133 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 4 753 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 350 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 236 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 700 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 95 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 795 График
Итого по разделу 7 27000 29 664 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 657 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 661 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 632 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 017 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 649 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 23 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 23 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 279 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 279 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 262 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 262 График
Итого по разделу 8 28000 6 874 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 747 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 747 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 График
Итого по разделу 9 29000 2 752 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 198 556 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 627 069 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 317 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 317 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 257 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 257 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 206 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 20 650 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 20 856 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 9 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 9 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 12 429 График
нерезидентов 31602 923 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 352 График
Итого по разделу 1 31000 36 791 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 151 График
прочих резидентов 34305 867 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 018 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 2 455 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 455 График
Итого по разделу 4 34000 3 473 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 21 353 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 68 577 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 726 График
кредитным организациям 37118 267 550 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 359 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 46 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 6 925 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 6 925 График
Итого по разделу 7 37000 366 177 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 406 441 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 881 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 881 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 109 График
кредитных организаций 42204 94 График
прочих резидентов 42205 1 021 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 224 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
банков-нерезидентов 42307 78 График
прочих нерезидентов 42308 388 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 466 График
Итого по разделу 2 42000 2 571 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 98 График
Евро 46102 108 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 206 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 111 774 График
Евро 46202 178 151 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 14 График
других валют 46206 7 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 289 946 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 459 668 График
по Евро 46302 375 840 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 613 График
по Швейцарским франкам 46304 1 408 График
по другим валютам 46306 201 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 837 730 График
Итого по разделу 6 46000 1 127 882 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 58 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 15 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 134 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 886 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 467 График
другие комиссионные расходы 47109 654 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 214 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 734 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 740 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 119 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 4 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 123 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 10 079 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 48 018 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 298 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 3 158 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 80 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 65 554 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 20 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 99 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 540 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 659 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 237 График
амортизация по нематериальным активам 48303 133 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 370 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 360 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 074 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 606 График
охрана 48406 4 248 График
реклама 48407 143 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 870 График
аудит 48410 500 График
страхование 48412 1 647 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 084 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 965 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 34 497 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 300 График
Итого по разделу 8 48000 103 380 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 243 912 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 650 353 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 284 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 933 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 933 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 26 217 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 1 745 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 745 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 3 928 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 3 928 График
Итого по разделу 1 71000 5 673 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 4 179 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 4 179 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 466 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 466 График
Итого по разделу 2 72000 4 645 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 028 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 25 189 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.