Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 802 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 643 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 522 График
кредитным организациям 11118 502 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 292 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 292 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 526 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 526 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 94 График
кредитных организаций 11504 5 675 График
прочих резидентов 11505 23 449 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 218 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 5 490 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 490 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 1 973 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 973 График
Итого по разделу 1 11000 41 968 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 24 770 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 73 795 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 429 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 994 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 196 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 196 График
Итого по разделу 5 15000 107 190 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 149 158 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 76 График
прочих резидентов 22105 1 177 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 253 График
кредитных организаций 22204 133 График
прочих резидентов 22205 1 606 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 739 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 78 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 78 График
Итого по разделу 2 22000 3 070 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 32 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 32 График
Итого по разделу 4 24000 32 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 240 График
Евро 26102 2 274 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 250 График
Швейцарских франков 26104 164 График
других валют 26106 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 970 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 33 660 График
Евро 26202 50 053 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Швейцарских франков 26204 2 График
других валют 26206 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 83 756 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 222 263 График
по Евро 26302 152 703 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 281 График
по Швейцарским франкам 26304 538 График
по другим валютам 26306 76 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 375 861 График
Итого по разделу 6 26000 468 587 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 195 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 383 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 141 График
индивидуальных предпринимателей 27203 440 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 695 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 11 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 513 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 835 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 71 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 430 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 64 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 616 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 182 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 862 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 625 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 43 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 668 График
Итого по разделу 7 27000 15 053 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 553 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 553 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 327 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 508 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 835 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 636 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 636 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 957 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 957 График
Итого по разделу 8 28000 2 984 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 573 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 573 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 1 575 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 491 301 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 640 459 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 426 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 426 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 117 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 117 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 125 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 876 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 001 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 012 График
нерезидентов 31602 452 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 464 График
Итого по разделу 1 31000 18 008 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 67 График
прочих резидентов 34305 405 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 472 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 1 032 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 032 График
Итого по разделу 4 34000 1 504 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 72 668 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 63 577 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 136 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 6 575 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 6 575 График
Итого по разделу 7 37000 142 824 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 162 336 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 109 График
кредитных организаций 42204 26 График
прочих резидентов 42205 2 555 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 690 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
банков-нерезидентов 42307 78 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 78 График
Итого по разделу 2 42000 2 768 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 30 График
Евро 46102 51 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 81 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 38 369 График
Евро 46202 44 302 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 8 График
других валют 46206 6 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 82 685 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 223 526 График
по Евро 46302 154 164 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 376 График
по Швейцарским франкам 46304 758 График
по другим валютам 46306 114 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 378 938 График
Итого по разделу 6 46000 461 704 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 23 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 8 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 414 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 796 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 180 График
другие комиссионные расходы 47109 234 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 655 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 715 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 717 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 58 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 2 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 60 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 4 434 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 617 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 348 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 806 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 50 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 33 821 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 20 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 68 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 920 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 008 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 613 График
амортизация по нематериальным активам 48303 57 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 670 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 207 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 174 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 552 График
охрана 48406 2 220 График
реклама 48407 135 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 205 График
страхование 48412 896 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 062 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 654 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 105 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 300 График
Итого по разделу 8 48000 52 904 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 521 810 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 684 146 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 43 687 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 306 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 306 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 43 993 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 1 284 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 284 График
Итого по разделу 1 71000 1 284 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 2 308 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 2 308 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 78 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 78 График
Итого по разделу 2 72000 2 386 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 102 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 45 095 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.