Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 682 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 898 График
кредитным организациям 11118 1 060 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 767 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 827 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 827 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 152 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 152 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 94 График
Банка России 11503 1 919 График
кредитных организаций 11504 21 562 График
прочих резидентов 11505 60 993 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 568 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 14 245 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 245 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 3 331 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 331 График
Итого по разделу 1 11000 121 890 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 62 631 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 19 076 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 798 График
кредитным организациям 15118 375 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 469 055 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 6 971 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 6 971 График
Итого по разделу 5 15000 476 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 597 916 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 76 График
кредитных организаций 22104 118 График
прочих резидентов 22105 1 786 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 980 График
Банка России 22203 158 График
кредитных организаций 22204 550 График
прочих резидентов 22205 2 627 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 335 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 466 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 466 График
Итого по разделу 2 22000 5 781 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 2 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 2 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 1 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 1 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 55 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 55 График
Итого по разделу 4 24000 55 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 17 715 График
Евро 26102 7 108 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 812 График
Швейцарских франков 26104 243 График
других валют 26106 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 986 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 151 383 График
Евро 26202 213 221 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Швейцарских франков 26204 36 График
других валют 26206 89 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 364 765 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 609 564 График
по Евро 26302 604 932 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 865 График
по Швейцарским франкам 26304 2 143 График
по другим валютам 26306 368 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 217 872 График
Итого по разделу 6 26000 1 608 623 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 515 График
индивидуальных предпринимателей 27103 156 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 444 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 115 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 889 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 365 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 276 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 530 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 51 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 86 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 1 634 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 15 041 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 219 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 16 980 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 199 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 5 177 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 501 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 877 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 443 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 140 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 583 График
Итого по разделу 7 27000 42 136 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 145 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 153 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 934 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 525 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 459 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 23 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 23 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 909 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 909 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 297 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 297 График
Итого по разделу 8 28000 11 841 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 843 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 3 843 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 6 График
Итого по разделу 9 29000 3 849 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 672 288 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 270 204 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 214 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 214 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 388 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 388 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 33 220 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 33 220 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 21 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 21 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 502 График
нерезидентов 31602 1 366 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 19 868 График
Итого по разделу 1 31000 56 711 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Банка России 34303 56 График
кредитных организаций 34304 232 График
прочих резидентов 34305 1 491 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 779 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 4 893 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 4 893 График
Итого по разделу 4 34000 6 672 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 21 662 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 70 865 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 048 График
кредитным организациям 37118 388 553 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 485 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 6 973 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 6 973 График
Итого по разделу 7 37000 492 101 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 555 484 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 881 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 881 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 109 График
кредитных организаций 42204 1 238 График
прочих резидентов 42205 5 437 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 6 784 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
банков-нерезидентов 42307 78 График
прочих нерезидентов 42308 388 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 466 График
Итого по разделу 2 42000 8 131 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 143 График
Евро 46102 153 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 296 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 164 943 График
Евро 46202 254 497 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 14 График
других валют 46206 16 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 419 470 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 609 309 График
по Евро 46302 543 040 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 877 График
по Швейцарским франкам 46304 2 214 График
по другим валютам 46306 362 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 155 802 График
Итого по разделу 6 46000 1 575 568 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 62 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 20 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 125 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 401 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 723 График
другие комиссионные расходы 47109 1 010 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 341 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 638 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 648 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 191 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 7 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 198 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 25 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 25 График
Итого по разделу 7 47000 16 212 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 70 114 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 153 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 841 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 111 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 95 219 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 20 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 189 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 904 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 113 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 846 График
амортизация по нематериальным активам 48303 236 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 082 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 18 456 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 058 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 214 График
охрана 48406 6 180 График
реклама 48407 143 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 426 График
аудит 48410 500 График
страхование 48412 2 392 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 895 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 294 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 50 558 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 301 График
Итого по разделу 8 48000 150 273 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 750 184 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 305 668 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 35 464 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 793 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 793 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 36 257 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 4 067 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 4 067 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 3 928 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 3 928 График
Итого по разделу 1 71000 7 995 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 4 759 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 4 759 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 466 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 466 График
Итого по разделу 2 72000 5 225 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 770 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 33 487 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.