Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 140 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 035 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 828 График
кредитным организациям 11118 462 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 661 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 661 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 038 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 602 График
кредитных организаций 11504 21 252 График
прочих резидентов 11505 90 973 График
банков-нерезидентов 11507 9 473 График
прочих нерезидентов 11508 14 117 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 155 455 График
Итого по разделу 1 11000 199 581 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 261 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 743 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 411 387 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 411 387 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 26 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 413 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 439 График
Итого по разделу 2 12000 451 830 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 086 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 763 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 276 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 149 График
Итого по разделу 3 13000 4 149 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 004 721 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 042 887 График
Итого по разделу 5 15000 4 042 887 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 548 График
По другим операциям 16203 5 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 088 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 693 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 118 955 График
Прочие операционные доходы 16306 17 417 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 065 График
Итого по разделу 6 16000 149 153 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 82 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 651 411 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 196 190 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 82 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 847 683 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 204 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 220 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 084 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 084 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 951 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 951 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 17 208 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 208 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 183 График
Нерезидентов 21602 58 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 241 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 29 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 График
Итого по разделу 1 21000 141 733 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 402 482 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 402 482 График
Итого по разделу 2 22000 402 482 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 94 График
прочих резидентов 23102 4 498 График
прочих нерезидентов 23104 691 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 207 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 129 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 619 График
Итого по разделу 3 23000 13 619 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 556 График
от кредитных организаций 24102 3 951 018 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 951 574 График
Итого по разделу 4 24000 3 951 574 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 141 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 141 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 542 График
форварды 25202 2 500 График
опционы 25203 4 641 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 226 График
По другим операциям 25206 238 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 145 321 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 321 График
Итого по разделу 5 25000 154 609 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 509 График
Евро 26102 19 306 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 949 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 011 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 023 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 610 График
по Евро 26302 3 596 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 527 График
по Швейцарским франкам 26304 3 404 График
по Японским иенам 26305 2 221 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 362 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 395 График
Платины 26403 6 596 График
Палладия 26404 1 034 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 336 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 2 575 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 352 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 768 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 299 График
Итого по разделу 6 26000 155 633 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 108 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 575 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 549 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 026 График
Итого по разделу 8 28000 1 026 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 925 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 544 215 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 275 435 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 108 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 819 758 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 820 784 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 899 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.