Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 661 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 613 График
гражданам (физическим лицам) 11115 243 График
кредитным организациям 11118 469 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 986 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
в банках-нерезидентах 11303 1 693 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 761 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 500 График
кредитных организаций 11504 6 471 График
прочих резидентов 11505 43 905 График
прочих нерезидентов 11508 3 796 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 672 График
Итого по разделу 1 11000 89 419 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 123 156 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 156 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 644 График
Итого по символам 12401-12407 12400 649 График
Итого по разделу 2 12000 141 811 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 779 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 779 График
Итого по разделу 3 13000 779 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 595 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 621 960 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 633 555 График
Итого по разделу 5 15000 633 555 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 881 График
По другим операциям 16203 1 230 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 111 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 895 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 829 График
Прочие операционные доходы 16306 1 326 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 050 График
Итого по разделу 6 16000 24 161 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 48 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 230 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 658 495 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 889 773 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 009 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 017 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 289 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 289 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 527 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 527 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 15 График
Банка России 21417 14 566 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 581 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 812 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 820 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 88 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 График
Итого по разделу 1 21000 39 322 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 115 985 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 115 985 График
Итого по разделу 2 22000 115 985 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 941 График
прочих нерезидентов 23104 662 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 306 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 150 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 059 График
Итого по разделу 3 23000 5 059 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 505 График
от кредитных организаций 24102 617 145 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 617 650 График
Итого по разделу 4 24000 617 650 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 407 График
форварды 25202 848 График
опционы 25203 1 739 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 291 График
По другим операциям 25206 357 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 642 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 32 594 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 594 График
Итого по разделу 5 25000 36 236 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 808 График
Евро 26102 7 556 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 936 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 941 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 379 График
по Евро 26302 1 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 775 График
по Швейцарским франкам 26304 1 085 График
по Японским иенам 26305 386 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 791 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Платины 26403 3 272 График
Палладия 26404 470 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 016 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 569 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 694 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 269 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 668 График
Итого по разделу 6 26000 57 796 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 88 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 163 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 377 График
Итого по разделу 8 28000 2 377 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 562 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 155 307 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 716 741 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 163 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 872 211 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 874 588 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 185 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 185 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.