Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 626 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 108 График
кредитным организациям 11118 163 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 1 224 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 229 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 777 График
кредитных организаций 11504 3 136 График
прочих резидентов 11505 22 016 График
прочих нерезидентов 11508 1 353 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 282 График
Итого по разделу 1 11000 43 650 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 766 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 989 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 989 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 320 График
Итого по символам 12401-12407 12400 322 График
Итого по разделу 2 12000 66 527 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 555 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 555 График
Итого по разделу 3 13000 555 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 015 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 211 131 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 219 146 График
Итого по разделу 5 15000 219 146 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 451 График
По другим операциям 16203 563 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 014 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 448 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 088 График
Прочие операционные доходы 16306 839 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 375 График
Итого по разделу 6 16000 14 389 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
Итого по разделу 7 17000 6 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 110 177 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 234 090 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 344 273 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 802 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 808 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 81 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 81 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 111 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 111 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 12 График
Банка России 21417 5 290 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 985 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 989 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 21 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 График
Итого по разделу 1 21000 19 312 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 064 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 064 График
Итого по разделу 2 22000 47 064 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 662 График
Прочих ценных бумаг 23105 856 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 150 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 668 График
Итого по разделу 3 23000 1 668 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 468 График
от кредитных организаций 24102 217 633 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 218 101 График
Итого по разделу 4 24000 218 101 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 238 График
форварды 25202 333 График
опционы 25203 811 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 145 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 579 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 554 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 554 График
Итого по разделу 5 25000 19 133 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 770 График
Евро 26102 3 851 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 644 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 507 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 510 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 354 График
по Евро 26302 509 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 407 График
по Швейцарским франкам 26304 521 График
по Японским иенам 26305 185 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 976 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Платины 26403 1 641 График
Палладия 26404 212 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 965 График
Страхование 26410 295 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 348 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 172 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 703 График
Итого по разделу 6 26000 28 833 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 75 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 288 График
Итого по разделу 8 28000 1 288 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 087 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 376 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 267 735 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 75 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 334 186 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 335 474 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 799 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 799 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.