Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 008 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 038 График
гражданам (физическим лицам) 11115 376 График
кредитным организациям 11118 726 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 269 График
в банках-нерезидентах 11303 1 693 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 962 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 298 График
кредитных организаций 11504 9 997 График
прочих резидентов 11505 70 174 График
прочих нерезидентов 11508 6 392 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 861 График
Итого по разделу 1 11000 138 971 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 765 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 162 309 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 162 309 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 980 График
Итого по символам 12401-12407 12400 987 График
Итого по разделу 2 12000 191 360 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 919 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 923 График
Итого по разделу 3 13000 923 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 976 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 991 371 График
Итого по разделу 5 15000 991 371 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 340 График
По другим операциям 16203 1 856 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 196 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 396 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 146 График
Прочие операционные доходы 16306 1 582 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 124 График
Итого по разделу 6 16000 43 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 73 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 330 331 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 035 614 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 73 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 366 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 840 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 848 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 569 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 569 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 469 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 469 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 15 График
Банка России 21417 25 321 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 336 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 232 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 252 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 172 График
Итого по символам 21801-21804 21800 172 График
Итого по разделу 1 21000 60 646 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 160 830 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 160 830 График
Итого по разделу 2 22000 160 830 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 931 График
прочих нерезидентов 23104 662 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 361 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 124 График
Итого по разделу 3 23000 6 124 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 024 График
от кредитных организаций 24102 960 742 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 961 766 График
Итого по разделу 4 24000 961 766 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 633 График
форварды 25202 1 414 График
опционы 25203 2 718 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 531 График
По другим операциям 25206 598 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 894 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 49 405 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 405 График
Итого по разделу 5 25000 55 299 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 582 График
Евро 26102 10 884 График
Швейцарских франков 26104 47 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 513 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 237 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 245 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 571 График
по Евро 26302 2 183 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 415 График
по Швейцарским франкам 26304 1 623 График
по Японским иенам 26305 710 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 502 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 215 График
Платины 26403 4 795 График
Палладия 26404 686 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 129 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 888 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 356 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 427 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 733 График
Итого по разделу 6 26000 87 993 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 88 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 249 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 249 График
Итого по разделу 7 27000 362 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 821 График
Итого по разделу 8 28000 2 821 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 998 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 221 476 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 111 182 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 362 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 333 020 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 335 841 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 177 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 177 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.