Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 970 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 611 График
гражданам (физическим лицам) 11115 157 График
кредитным организациям 11118 764 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
в банках-нерезидентах 11303 3 370 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 442 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 838 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 093 График
кредитных организаций 11504 6 137 График
прочих резидентов 11505 50 115 График
прочих нерезидентов 11508 1 411 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 594 График
Итого по разделу 1 11000 108 538 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 643 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 328 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 960 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 960 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 943 График
Итого по символам 12401-12407 12400 943 График
Итого по разделу 2 12000 82 881 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 254 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 587 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 850 График
Итого по разделу 3 13000 4 850 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 574 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 727 569 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 729 143 График
Итого по разделу 5 15000 729 143 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 083 График
По другим операциям 16203 1 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 464 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 267 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 750 График
Итого по разделу 6 16000 56 043 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 16 048 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 048 График
Итого по разделу 7 17000 16 065 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 191 419 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 790 036 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 065 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 997 520 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 213 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 236 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 335 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 500 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 835 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 187 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 187 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Кредитных организаций 21415 25 График
Банка России 21417 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 075 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 103 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 109 График
Итого по символам 21801-21804 21800 109 График
Итого по разделу 1 21000 26 505 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 780 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 780 График
Итого по разделу 2 22000 51 780 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 443 График
прочих нерезидентов 23104 1 209 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 376 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 638 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 666 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 332 График
Итого по разделу 3 23000 8 332 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 496 График
от кредитных организаций 24102 724 730 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 748 226 График
Итого по разделу 4 24000 748 226 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 413 График
форварды 25202 1 251 График
опционы 25203 2 189 График
По другим операциям 25206 86 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 939 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 883 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 883 График
Итого по разделу 5 25000 65 822 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 009 График
Евро 26102 10 169 График
Швейцарских франков 26104 95 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 273 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 364 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 365 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 415 График
по Евро 26302 597 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 613 График
по Швейцарским франкам 26304 208 График
по Японским иенам 26305 1 110 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 961 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Платины 26403 4 980 График
Палладия 26404 935 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 834 График
Аудит 26408 194 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 673 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 566 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 764 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 119 График
Итого по разделу 6 26000 79 718 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 171 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 171 График
Итого по разделу 7 27000 172 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 224 График
Итого по разделу 8 28000 4 224 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 965 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 285 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 902 098 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 172 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 980 555 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 984 779 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 741 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 741 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.