Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 958 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 936 График
гражданам (физическим лицам) 11115 494 График
кредитным организациям 11118 569 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 957 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 313 График
в банках-нерезидентах 11303 1 909 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 222 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 668 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 686 График
кредитных организаций 11504 8 268 График
прочих резидентов 11505 26 477 График
прочих нерезидентов 11508 6 661 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 760 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 967 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 967 График
Итого по разделу 1 11000 129 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 582 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 117 002 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 117 002 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 168 График
Итого по разделу 2 12000 149 642 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 261 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 406 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 793 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 265 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 725 График
Итого по разделу 3 13000 7 725 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 823 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 124 120 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 135 943 График
Итого по разделу 5 15000 1 135 943 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 534 График
По другим операциям 16203 1 669 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 203 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 436 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 146 047 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 149 499 График
Итого по разделу 6 16000 153 702 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 644 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 644 График
Итого по разделу 7 17000 10 663 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 553 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 297 370 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 663 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 587 586 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 120 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 134 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 008 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 854 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 862 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 176 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 176 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 31 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 521 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 561 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 57 График
Итого по символам 21801-21804 21800 57 График
Итого по разделу 1 21000 24 821 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 140 019 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 140 019 График
Итого по разделу 2 22000 140 019 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 42 График
прочих резидентов 23102 1 816 График
прочих нерезидентов 23104 1 002 График
Прочих ценных бумаг 23105 316 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 496 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 817 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 489 График
Итого по разделу 3 23000 4 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 060 График
от кредитных организаций 24102 1 095 761 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 103 821 График
Итого по разделу 4 24000 1 103 821 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 595 График
форварды 25202 1 788 График
опционы 25203 2 004 График
По другим операциям 25206 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 554 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 155 139 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 155 139 График
Итого по разделу 5 25000 159 693 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 285 График
Евро 26102 8 787 График
Швейцарских франков 26104 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 192 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 298 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 298 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 424 График
по Евро 26302 2 560 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 242 График
по Швейцарским франкам 26304 452 График
по Японским иенам 26305 1 253 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 974 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 185 График
Платины 26403 6 513 График
Палладия 26404 1 740 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 534 График
Аудит 26408 194 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 726 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 552 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 007 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 472 График
Итого по разделу 6 26000 99 936 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Другие расходы 27308 610 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 619 График
Итого по разделу 7 27000 619 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 461 График
Итого по разделу 8 28000 10 461 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 188 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 164 840 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 367 939 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 619 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 533 398 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 543 859 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 727 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 727 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.