Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 252 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 551 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 231 График
кредитным организациям 11118 875 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 909 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 460 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 461 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 942 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 942 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 287 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 908 График
кредитных организаций 11504 1 739 График
прочих резидентов 11505 8 859 График
прочих нерезидентов 11508 797 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 590 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 График
Итого по разделу 1 11000 59 939 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 845 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 135 729 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 135 729 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 629 График
Итого по символам 12401-12407 12400 641 График
Итого по разделу 2 12000 150 667 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 153 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 195 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 368 График
Итого по разделу 3 13000 368 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 913 765 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 936 730 График
Итого по разделу 5 15000 936 730 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 029 График
По другим операциям 16203 612 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 641 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 161 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 220 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 381 График
Итого по разделу 6 16000 11 022 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 106 График
Итого по символам 17101-17103 17100 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 189 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 190 График
Итого по разделу 7 17000 1 297 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 210 606 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 948 120 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 297 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 160 023 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 245 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 270 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 320 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 760 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 080 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 697 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 697 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 313 График
Банка России 21417 4 680 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 993 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 055 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 066 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 283 График
Итого по символам 21801-21804 21800 283 График
Итого по разделу 1 21000 17 389 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 142 191 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 142 191 График
Итого по разделу 2 22000 142 191 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 564 График
прочих нерезидентов 23104 19 График
Прочих ценных бумаг 23105 302 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 271 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 156 График
Итого по разделу 3 23000 9 156 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 911 График
от кредитных организаций 24102 893 070 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 899 981 График
Итого по разделу 4 24000 899 981 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 491 График
форварды 25202 755 График
опционы 25203 971 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 277 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 244 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 245 График
Итого по разделу 5 25000 7 522 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 014 График
Евро 26102 4 878 График
Швейцарских франков 26104 136 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 683 График
Итого по символам 26201-26203 26200 683 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 График
по Евро 26302 1 301 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 501 График
по Швейцарским франкам 26304 2 295 График
по Японским иенам 26305 485 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 653 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Платины 26403 3 425 График
Палладия 26404 583 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 826 График
Аудит 26408 194 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 233 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 103 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 746 График
Итого по разделу 6 26000 50 110 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 165 График
Итого по разделу 7 27000 165 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 120 График
Итого по разделу 8 28000 3 120 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 509 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 159 580 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 966 769 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 165 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 126 514 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 129 634 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 389 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 389 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.