Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 913 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 695 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 880 График
кредитным организациям 11118 13 336 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 264 График
в кредитных организациях 11215 1 647 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 911 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 1 213 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 225 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 740 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 740 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 667 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 623 График
кредитных организаций 11504 5 021 График
прочих резидентов 11505 16 264 График
прочих нерезидентов 11508 117 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 692 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 565 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 565 График
Итого по разделу 1 11000 141 957 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 551 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 308 371 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 308 371 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 174 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 253 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 427 График
Итого по разделу 2 12000 338 106 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 173 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 207 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 880 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 838 График
Итого по разделу 3 13000 4 838 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 112 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 486 110 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 487 222 График
Итого по разделу 5 15000 487 222 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 751 График
По другим операциям 16203 2 124 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 701 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 141 431 График
Прочие операционные доходы 16306 4 609 График
Итого по символам 16301-16306 16300 150 750 График
Итого по разделу 6 16000 154 631 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 447 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 208 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 1 466 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 474 График
Итого по разделу 7 17000 2 142 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 480 063 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 646 691 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 142 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 128 896 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 986 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 179 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 96 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 186 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 282 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 866 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 866 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 397 График
Кредитных организаций 21415 1 050 График
Банка России 21417 1 127 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 574 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 126 График
Нерезидентов 21602 34 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 160 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 140 График
Итого по символам 21801-21804 21800 140 График
Итого по разделу 1 21000 30 201 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 200 121 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 200 121 График
Итого по разделу 2 22000 200 121 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 864 График
прочих резидентов 23102 3 595 График
прочих нерезидентов 23104 267 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 941 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 700 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 367 График
Итого по разделу 3 23000 28 367 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 71 095 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 588 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 659 266 График
Итого по разделу 4 24000 659 266 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 636 График
форварды 25202 1 519 График
опционы 25203 1 301 График
По другим операциям 25206 234 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 690 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 851 График
опционы 25303 3 844 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 695 График
Итого по разделу 5 25000 72 385 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 121 График
Евро 26102 8 974 График
Швейцарских франков 26104 161 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 256 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 401 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 401 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 677 График
по Евро 26302 2 489 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 440 График
по Швейцарским франкам 26304 1 697 График
по Японским иенам 26305 2 652 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 970 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 426 График
Платины 26403 6 897 График
Палладия 26404 2 330 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 610 График
Аудит 26408 194 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 1 374 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 720 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 877 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 437 График
Итого по разделу 6 26000 107 064 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 166 График
Итого по разделу 7 27000 184 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 230 322 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 867 082 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 184 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 097 588 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 31 308 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРГБАНК (рег.№3312) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.