Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 086 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 393 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 823 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 099 График
кредитным организациям 11118 24 523 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 307 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 205 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 235 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 235 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 475 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 475 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 351 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 968 График
кредитных организаций 11504 7 485 График
прочих резидентов 11505 18 257 График
банков-нерезидентов 11507 3 730 График
прочих нерезидентов 11508 12 495 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 286 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 364 График
прочих нерезидентов 11608 1 937 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 301 График
Итого по разделу 1 11000 281 529 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 4 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 369 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 373 График
Итого по разделу 2 12000 1 373 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 10 График
негосударственным финансовым организациям 15111 17 039 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 406 323 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 101 График
индивидуальным предпринимателям 15114 82 График
гражданам (физическим лицам) 15115 26 930 График
кредитным организациям 15118 98 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 548 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 15205 55 525 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 55 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 13 142 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 13 142 График
Итого по разделу 5 15000 617 502 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 900 404 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным некоммерческим организациям 21113 345 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 345 График
Итого по разделу 1 21000 345 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 87 График
прочих нерезидентов 22108 86 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 173 График
кредитных организаций 22204 294 График
банков-нерезидентов 22207 438 График
прочих нерезидентов 22208 608 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 340 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 1 График
прочих нерезидентов 22308 85 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 86 График
Итого по разделу 2 22000 1 599 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 365 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 365 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 4 512 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 4 512 График
Итого по разделу 4 24000 4 881 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 749 График
Евро 26102 324 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 073 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 88 806 График
Евро 26202 405 269 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 455 График
других валют 26206 31 228 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 555 758 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 936 813 График
по Евро 26302 376 060 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 741 График
по другим валютам 26306 8 494 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 376 108 График
Итого по разделу 6 26000 1 932 939 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 273 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 284 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 598 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 988 График
индивидуальных предпринимателей 27203 349 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 005 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 342 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 818 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 60 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 121 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 45 590 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 14 451 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 481 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 867 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 67 390 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 114 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 121 График
Итого по разделу 7 27000 98 451 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 172 652 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 447 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 174 099 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 334 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 12 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 346 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 146 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 30 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 176 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 630 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 630 График
Итого по разделу 8 28000 176 251 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 51 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 507 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 558 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 10 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 245 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 255 График
Итого по разделу 9 29000 3 813 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 218 279 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 118 683 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 8 923 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 180 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 510 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 613 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 47 091 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 47 091 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 10 059 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 10 059 График
Итого по разделу 1 31000 67 763 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 4 919 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 90 График
кредитных организаций 34304 420 График
прочих резидентов 34305 2 047 График
банков-нерезидентов 34307 409 График
прочих нерезидентов 34308 3 175 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 11 060 График
Итого по разделу 4 34000 11 060 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 10 График
негосударственным финансовым организациям 37111 2 566 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 433 194 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 21 График
гражданам (физическим лицам) 37115 42 098 График
кредитным организациям 37118 99 350 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 577 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 37205 23 666 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 23 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 14 768 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 14 768 График
Итого по разделу 7 37000 615 673 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 694 496 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 59 График
индивидуальным предпринимателям 41114 19 372 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 19 431 График
Итого по разделу 1 41000 19 431 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 4 094 График
прочих резидентов 42105 2 356 График
банков-нерезидентов 42107 5 658 График
прочих нерезидентов 42108 923 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 13 031 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 2 173 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 464 График
кредитных организаций 42204 1 009 График
прочих резидентов 42205 4 098 График
банков-нерезидентов 42207 126 График
прочих нерезидентов 42208 5 905 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 13 775 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 1 График
прочих нерезидентов 42308 85 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 86 График
Итого по разделу 2 42000 26 892 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 27 График
Евро 46102 60 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 87 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 90 126 График
Евро 46202 472 155 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 33 365 График
других валют 46206 21 647 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 617 293 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 924 725 График
по Евро 46302 285 286 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 53 582 График
по другим валютам 46306 17 894 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 281 487 График
Итого по разделу 6 46000 1 898 867 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 404 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 158 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 34 725 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 158 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 285 График
другие комиссионные расходы 47109 2 069 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 39 804 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 202 053 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 024 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 203 077 График
Итого по разделу 7 47000 242 881 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 137 285 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 243 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 15 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 43 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 167 586 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 347 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 713 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 060 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 623 График
амортизация по нематериальным активам 48303 143 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 766 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 778 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 008 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 930 График
служебные командировки 48405 335 График
охрана 48406 9 203 График
реклама 48407 627 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 618 График
аудит 48410 593 График
страхование 48412 3 960 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 322 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 126 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 42 500 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 41 График
судебные и арбитражные издержки 48602 530 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 180 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 745 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 14 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 510 График
Итого по разделу 8 48000 225 422 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 413 493 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 107 989 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 694 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 825 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 825 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 869 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 1 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 371 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 371 График
Итого по разделу 1 71000 372 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 138 График
прочих нерезидентов 72308 1 501 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 639 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 85 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 85 График
Итого по разделу 2 72000 1 724 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 352 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 517 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРБАНК (рег.№937) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.