Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 420 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 132 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 794 График
кредитным организациям 11118 2 459 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 830 График
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 837 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 584 График
прочих нерезидентов 11508 19 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 603 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 278 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 278 График
Итого по разделу 1 11000 22 693 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 547 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 282 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 282 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 График
Итого по разделу 2 12000 13 047 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 133 820 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 133 820 График
Итого по разделу 5 15000 133 820 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 515 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 515 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 576 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 576 График
Итого по разделу 6 16000 43 091 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 474 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 559 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 176 911 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 559 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 213 210 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 837 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 853 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 242 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 241 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 483 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 275 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 275 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 646 График
Итого по символам 21801-21804 21800 646 График
Итого по разделу 1 21000 7 257 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 658 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 658 График
Итого по разделу 2 22000 9 658 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 577 График
от кредитных организаций 24102 129 083 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 130 660 График
Итого по разделу 4 24000 130 660 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 176 График
опционы 25203 460 График
По другим операциям 25206 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 749 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 156 График
опционы 25303 362 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 518 График
Итого по разделу 5 25000 41 267 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 924 График
Евро 26102 2 396 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 476 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 480 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 102 График
по Евро 26302 834 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 677 График
по Японским иенам 26305 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 156 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 779 График
Палладия 26404 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 793 График
Страхование 26410 50 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 404 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 745 График
Итого по разделу 6 26000 22 706 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 039 График
Итого по разделу 8 28000 1 039 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 657 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 915 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 194 633 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 211 553 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 212 592 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 618 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРБАНК (рег.№937) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.