Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 764 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 454 802 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 379 График
кредитным организациям 11118 12 062 График
банкам-нерезидентам 11119 284 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 208 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 552 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 59 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 861 График
в банках-нерезидентах 11303 1 773 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 634 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 69 160 График
кредитных организаций 11504 30 580 График
прочих резидентов 11505 37 572 График
банков-нерезидентов 11507 1 662 График
прочих нерезидентов 11508 1 914 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 140 888 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 286 График
кредитных организаций 11604 7 538 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 824 График
Итого по разделу 1 11000 710 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 150 838 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 157 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 281 364 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 281 364 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 836 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 836 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 011 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 190 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 201 График
Итого по разделу 2 12000 502 658 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 549 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 647 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 773 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 48 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 48 График
Итого по разделу 3 13000 42 043 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 137 416 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 137 416 График
Итого по разделу 5 15000 1 137 416 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 770 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 23 935 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 710 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 88 717 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 226 885 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 315 608 График
Итого по разделу 6 16000 1 354 318 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 009 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 91 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 959 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 998 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 310 График
Итого по символам 17301-17306 17300 422 График
Итого по разделу 7 17000 9 520 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 213 573 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 533 777 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 520 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 756 870 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 890 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 890 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 459 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 459 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 141 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 825 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 651 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 729 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 948 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 294 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 174 График
Банка России 21417 542 График
Итого по символам 21401-21417 21400 716 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 352 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 356 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 428 697 График
Нерезидентов 21602 1 440 График
Итого по символам 21601-21602 21600 430 137 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 319 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 319 График
Итого по разделу 1 21000 452 171 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 221 306 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 221 306 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 269 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 269 График
Итого по разделу 2 22000 224 575 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 334 График
прочих нерезидентов 23104 4 669 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 970 График
Банков-нерезидентов 23107 600 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 63 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 636 График
Итого по разделу 3 23000 52 636 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 861 График
от кредитных организаций 24102 1 172 825 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 193 686 График
Итого по разделу 4 24000 1 193 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 174 График
форварды 25202 4 355 График
опционы 25203 294 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 342 График
По другим операциям 25206 1 827 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 992 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 304 542 График
опционы 25303 1 723 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 306 265 График
Итого по разделу 5 25000 1 316 257 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 191 100 График
Евро 26102 48 583 График
Швейцарских франков 26104 1 094 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 240 777 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 874 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 881 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 283 График
по Евро 26302 6 622 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 163 График
по Швейцарским франкам 26304 4 627 График
по Японским иенам 26305 8 386 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 786 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 867 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 440 График
Серебра 26402 2 116 График
Платины 26403 23 703 График
Палладия 26404 5 451 График
Других драгоценных металлов 26405 301 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 252 График
Аудит 26408 1 023 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 15 338 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 350 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 339 График
Итого по разделу 6 26000 412 864 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Другие расходы 27308 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 292 График
Итого по разделу 7 27000 341 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 350 График
Итого по разделу 8 28000 16 350 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 340 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 676 746 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 975 443 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 341 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 652 530 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 668 880 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 990 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 990 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОПМ-БАНК (рег.№2734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.