Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 371 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 890 График
кредитным организациям 11118 3 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 59 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 362 График
в банках-нерезидентах 11303 557 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 919 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 217 График
кредитных организаций 11504 11 653 График
прочих резидентов 11505 17 921 График
банков-нерезидентов 11507 502 График
прочих нерезидентов 11508 325 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 618 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 806 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 806 График
Итого по разделу 1 11000 126 436 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 253 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 357 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 357 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 451 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 489 График
Итого по разделу 2 12000 51 276 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 179 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 990 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 130 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 299 График
Итого по разделу 3 13000 9 299 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 240 012 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 283 107 График
Итого по разделу 5 15000 283 107 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 2 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 805 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 550 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 124 653 График
Итого по символам 16301-16306 16300 175 207 График
Итого по разделу 6 16000 178 012 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 73 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 287 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
Другие доходы 17306 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 263 График
Итого по разделу 7 17000 662 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 712 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 470 418 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 662 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 648 792 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 294 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 294 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 419 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 481 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 017 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 917 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 51 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 97 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 98 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 102 375 График
Нерезидентов 21602 323 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 698 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 661 График
Итого по символам 21801-21804 21800 661 График
Итого по разделу 1 21000 107 796 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 007 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 007 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 132 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 132 График
Итого по разделу 2 22000 29 139 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 562 График
прочих нерезидентов 23104 1 297 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 669 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 528 График
Итого по разделу 3 23000 6 528 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 819 График
от кредитных организаций 24102 249 600 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 250 419 График
Итого по разделу 4 24000 250 419 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 100 График
форварды 25202 823 График
опционы 25203 60 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 93 График
По другим операциям 25206 412 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 488 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 117 787 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 117 787 График
Итого по разделу 5 25000 120 275 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 646 График
Евро 26102 15 028 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 675 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 983 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 985 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 226 График
по Евро 26302 1 076 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 153 График
по Швейцарским франкам 26304 938 График
по Японским иенам 26305 1 366 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 916 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 479 График
Платины 26403 6 126 График
Палладия 26404 993 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 283 График
Страхование 26410 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 486 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 415 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 650 График
Итого по разделу 6 26000 98 226 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 160 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 160 График
Итого по разделу 7 27000 164 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 701 График
Итого по разделу 8 28000 1 701 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 245 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 136 935 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 475 448 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 164 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 612 547 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 614 248 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 544 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 544 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОПМ-БАНК (рег.№2734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.