Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 803 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 338 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 143 738 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 424 График
кредитным организациям 11118 9 486 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 210 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 665 График
в кредитных организациях 11215 1 907 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 628 График
в банках-нерезидентах 11303 1 182 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 810 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 790 График
кредитных организаций 11504 46 518 График
прочих резидентов 11505 61 125 График
банков-нерезидентов 11507 202 График
прочих нерезидентов 11508 93 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 141 728 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 143 График
кредитных организаций 11604 1 498 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 641 График
Итого по разделу 1 11000 372 540 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 538 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 401 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 656 166 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 656 166 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 992 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 992 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 66 199 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 566 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 238 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 003 График
Итого по разделу 2 12000 815 100 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 590 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 57 764 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 188 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 121 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 График
Итого по разделу 3 13000 121 587 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 37 График
от кредитных организаций 14102 2 295 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 332 График
Итого по разделу 4 14000 2 332 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 234 794 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 243 884 График
Итого по разделу 5 15000 1 243 884 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 433 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 14 207 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 666 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 889 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 879 980 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 880 892 График
Итого по разделу 6 16000 899 558 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 330 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 501 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 148 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 100 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 051 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Другие доходы 17306 37 848 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 925 График
Итого по разделу 7 17000 56 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 187 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 267 361 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 511 108 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 252 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 262 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 223 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 223 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 875 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 447 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 768 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 090 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 275 График
Банка России 21417 271 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 546 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 299 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 303 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 300 582 График
Нерезидентов 21602 1 194 График
Итого по символам 21601-21602 21600 301 776 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 866 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 866 График
Итого по разделу 1 21000 338 066 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 640 564 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 640 564 График
Итого по разделу 2 22000 640 564 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 289 График
прочих нерезидентов 23104 41 540 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 201 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 89 041 График
Итого по разделу 3 23000 89 041 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 207 График
от кредитных организаций 24102 1 200 741 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 204 948 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 1 204 955 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 353 График
форварды 25202 3 580 График
опционы 25203 122 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 096 График
По другим операциям 25206 999 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 818 577 График
опционы 25303 229 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 818 806 График
Итого по разделу 5 25000 836 956 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 171 909 График
Евро 26102 31 711 График
Швейцарских франков 26104 488 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 204 108 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 306 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 313 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 102 График
по Евро 26302 5 229 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 289 График
по Швейцарским франкам 26304 2 957 График
по Японским иенам 26305 7 391 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 210 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 178 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 400 График
Серебра 26402 1 958 График
Платины 26403 23 769 График
Палладия 26404 22 146 График
Других драгоценных металлов 26405 453 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 899 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 101 График
Аудит 26408 731 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 8 707 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 834 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 589 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 602 График
Итого по разделу 6 26000 381 201 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 821 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 862 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 6 788 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 858 График
Итого по разделу 7 27000 7 733 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 436 График
Итого по разделу 8 28000 4 436 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 592 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 978 630 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 512 153 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 733 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 498 516 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 502 952 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 156 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 156 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОПМ-БАНК (рег.№2734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.