Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 134 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 344 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 355 График
кредитным организациям 11118 7 232 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 342 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 612 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 612 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 442 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 442 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 170 График
кредитных организаций 11504 111 График
прочих резидентов 11505 408 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 689 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 1 338 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 338 График
Итого по разделу 1 11000 51 663 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 202 График
Итого по разделу 2 12000 202 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 179 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 417 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 596 График
Итого по разделу 5 15000 6 596 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 16 График
гражданам (физическим лицам) 17115 10 130 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 10 146 График
Итого по разделу 7 17000 10 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 607 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 342 График
индивидуальным предпринимателям 21114 4 395 График
гражданам (физическим лицам) 21115 29 255 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 992 График
Итого по разделу 1 21000 33 992 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 517 График
кредитных организаций 22204 112 График
прочих резидентов 22205 748 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 377 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 3 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 3 График
Итого по разделу 2 22000 1 380 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 7 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 7 График
Итого по разделу 4 24000 7 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 896 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 903 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 29 553 График
Итого по разделу 6 26000 33 352 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 529 График
индивидуальных предпринимателей 27103 282 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 811 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 257 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 224 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 169 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 650 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 498 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 498 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 157 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 146 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 9 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 65 099 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 800 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 7 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 69 218 График
Итого по разделу 7 27000 75 177 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 График
по операциям финансовой аренды 28203 4 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 43 080 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 43 115 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 232 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 234 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 64 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 64 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 123 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 123 График
Итого по разделу 8 28000 43 536 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 214 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 305 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 519 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 20 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 20 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 85 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 85 График
Итого по разделу 9 29000 1 624 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 189 068 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 257 675 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 8 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 8 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 40 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 40 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 169 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 169 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 53 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 53 График
Итого по разделу 1 31000 271 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 14 График
кредитных организаций 34304 17 График
прочих резидентов 34305 37 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 68 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 71 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 71 График
Итого по разделу 4 34000 139 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 1 134 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 908 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 175 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 152 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 15 369 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 233 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 233 График
Итого по разделу 7 37000 15 602 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 16 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 734 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 4 750 График
Итого по разделу 8 38000 4 750 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 762 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 19 График
кредитных организаций 42204 7 График
прочих резидентов 42205 39 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 65 График
Итого по разделу 2 42000 65 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 96 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 404 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 30 453 График
Итого по разделу 6 46000 31 953 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 36 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 140 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 47 403 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 247 График
другие комиссионные расходы 47109 4 596 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 52 422 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 16 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 4 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 187 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 12 207 График
Итого по разделу 7 47000 64 629 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 34 086 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 212 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 768 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 178 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 99 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 343 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 42 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 52 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 253 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 347 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 799 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 540 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 339 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 658 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 455 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 035 График
служебные командировки 48405 168 График
охрана 48406 2 224 График
реклама 48407 17 График
представительские расходы 48408 11 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 796 График
аудит 48410 150 График
страхование 48412 536 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 868 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 879 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 797 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 20 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 20 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 188 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 119 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 307 График
Итого по разделу 8 48000 68 153 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 164 800 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 185 562 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 113 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 932 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 932 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 70 181 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 1 016 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 1 016 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 6 122 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 6 122 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 233 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 233 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 681 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 681 График
Итого по разделу 1 71000 8 052 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 106 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 106 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 2 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 2 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 8 185 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 8 185 График
Итого по разделу 2 72000 8 293 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 241 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 69 940 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОНЕГО (рег.№2484) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.