Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 527 График
гражданам (физическим лицам) 11115 394 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 37 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 833 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 356 График
кредитных организаций 11504 1 721 График
прочих резидентов 11505 4 441 График
прочих нерезидентов 11508 5 292 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 643 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 11 891 График
кредитных организаций 11704 510 График
прочих резидентов 11705 919 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 13 320 График
Итого по разделу 1 11000 67 986 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 45 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 График
Итого по разделу 2 12000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 109 236 График
гражданам (физическим лицам) 15115 442 График
кредитным организациям 15118 752 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 021 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 021 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 14 353 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 14 353 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 7 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15602 36 919 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 36 919 График
Итого по разделу 5 15000 162 730 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 230 761 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 823 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 801 График
кредитных организаций 22104 53 График
прочих резидентов 22105 486 График
прочих нерезидентов 22108 1 286 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 449 График
Российской Федерации 22201 427 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 712 График
кредитных организаций 22204 413 График
прочих резидентов 22205 2 377 График
прочих нерезидентов 22208 4 571 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 500 График
Итого по разделу 2 22000 19 949 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 374 График
нерезидентов 24402 19 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 393 График
Итого по разделу 4 24000 393 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 287 График
Евро 26102 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 453 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 11 396 График
Евро 26202 13 242 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 638 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 182 688 График
по Евро 26302 82 648 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 265 336 График
Итого по разделу 6 26000 290 427 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 164 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 192 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 550 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 127 График
индивидуальных предпринимателей 27203 177 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 439 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 293 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 78 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 282 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 301 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 16 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 92 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 256 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 33 604 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 913 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 200 985 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 236 449 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 90 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 31 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 121 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 100 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 29 802 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 198 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 10 361 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 42 461 График
Итого по разделу 7 27000 281 596 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 48 734 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 873 616 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 922 350 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 22 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 22 График
Итого по разделу 8 28000 1 922 377 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 323 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 7 407 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 188 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 8 918 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 596 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 596 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 573 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 252 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 825 График
Итого по разделу 9 29000 13 339 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 528 081 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 758 842 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 13 460 График
Банка России 31417 13 100 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 26 560 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 258 График
нерезидентов 31502 12 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 270 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 12 488 График
нерезидентов 31602 89 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 12 577 График
Итого по разделу 1 31000 39 407 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 242 График
Банка России 32317 36 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 278 График
Итого по разделу 2 32000 278 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 1 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 График
Итого по разделу 3 33000 1 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 229 График
кредитных организаций 34304 213 График
прочих резидентов 34305 49 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 491 График
Итого по разделу 4 34000 491 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 126 367 График
гражданам (физическим лицам) 37115 254 График
кредитным организациям 37118 641 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 127 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 250 График
в кредитных организациях 37215 124 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 374 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 11 075 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 11 075 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 7 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37602 41 510 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 41 510 График
Итого по разделу 7 37000 181 228 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 221 405 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 107 График
кредитных организаций 42104 97 График
прочих резидентов 42105 1 362 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 566 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 417 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 411 График
кредитных организаций 42204 37 График
прочих резидентов 42205 1 276 График
прочих нерезидентов 42208 404 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 545 График
Итого по разделу 2 42000 4 111 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 50 График
Евро 46102 31 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 81 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 20 052 График
Евро 46202 12 798 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 32 850 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 176 885 График
по Евро 46302 83 522 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 260 407 График
Итого по разделу 6 46000 293 338 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 30 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 23 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 682 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 18 677 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 24 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 130 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 106 График
другие комиссионные расходы 47109 1 126 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 20 798 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 54 735 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 872 395 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 927 130 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 30 210 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 415 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 30 625 График
Итого по разделу 7 47000 1 978 853 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 29 367 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 104 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 866 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 27 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 38 364 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 21 866 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 49 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 31 141 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 53 056 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 073 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 504 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 577 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 960 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 254 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 418 График
охрана 48406 1 653 График
реклама 48407 72 График
представительские расходы 48408 10 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 890 График
страхование 48412 1 281 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 040 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 90 513 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 129 091 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 614 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 614 График
Итого по разделу 8 48000 229 702 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 506 004 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 727 409 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 433 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 636 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 636 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 27 797 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 27 797 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.